Historique du trading de l’EUR USD

Dans l’histoire moderne du trading Forex, le dollar américain contre l’euro a été la paire de devises la plus populaire en termes de volume échangé dans le monde. Il est tellement établi aujourd’hui qu’il est facile d’oublier qu’il y a moins de 20 ans, cette paire Forex (FX) n’existait même pas. Cet article va jeter un bref regard sur l’ histoire du Forex , en mettant l’accent sur la paire de devises Forex EUR USD. Nous examinerons les origines de cette paire de devises dans la grande arche de l’histoire du Forex , avant d’étudier comment l’action de la banque centrale et d’autres facteurs ont affecté ses données historiques sur le Forex.

Histoire de la devise de l’euro : dollar américain contre euro

Nous commençons notre rappel de l’ histoire du trading forex dans les années 90. Le statut des marchés Forex à la fin des années 90 était très différent de celui d’aujourd’hui. À l’époque, le Deutschmark allemand contre le dollar américain était l’une des plus grandes paires de toute l’histoire des changes, avec le franc français contre le dollar américain. Il n’a pas fallu longtemps avant que le cours de l’histoire des échanges de devises dans l’histoire du trading Forex ne change – le 1er janvier 1999, l’euro a vu le jour. Depuis lors, l’histoire du Forex n’a plus été la même. Dans l’histoire du marché Forex, le voyage menant à l’euro avait commencé des décennies auparavant. Il existait également des versions antérieures de l’euro, sous la forme d’unités de compte internes pour les membres de la Communauté européenne : C’étaient:

• L’unité de compte européenne
• L’unité monétaire européenne (ECU)

Ce n’étaient pas de vraies monnaies, cependant. Au lieu de cela, il s’agissait de paniers de certaines devises de la CE, conçus pour favoriser la stabilité des taux de change européens, c’est pourquoi ils n’ont pas changé le cours de l’histoire des changes comme l’a fait l’introduction de la monnaie finale de l’euro. Ainsi, ils ont contribué à ouvrir la voie à la monnaie unique. Le panier ECU des devises de la CE avait une composition légèrement différente de celles qui composeraient l’euro et changerait finalement l’histoire du Forex telle que nous la connaissons. Malgré cette différence de composition, l’écu a joué un rôle crucial dans le taux de change historique de l’euro. En effet, la valeur d’un euro a été fixée comme la valeur d’un écu lors de sa création le 1er janvier 1999. Cela a fixé le taux de change original de l’euro-dollar dans l’histoire du Forex à 1,1686. Bien que l’euro ne devienne une monnaie physique dans l’histoire des changes qu’en 2002, le lancement de l’euro au début de 1999 a lié le ratio de ces devises de la zone euro. Ainsi, le franc français, le mark allemand, la peseta espagnole, la lire italienne, etc. ont cessé d’avoir des taux de change historiques flottants séparés après ce point. Au lieu de cela, leurs statuts Forex étaient effectivement indexés sur la valeur de l’euro jusqu’à ce qu’ils soient complètement intégrés à la monnaie commune que nous connaissons aujourd’hui, nous amenant à une étape récente de l’histoire du Forex. Beaucoup ont vu l’euro dans les premiers jours de son statut Forex comme un concurrent pour usurper le titre officieux du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Bien que cela puisse encore se produire, le dollar conserve toujours sa couronne avec une certaine marge. 

Dans l’histoire du Forex, qu’est-ce qui a affecté l’EUR/USD ?

Alors que le flux et le reflux à court terme du taux de change Forex EUR USD au cours de l’histoire du Forex ont été influencés par un grand nombre de facteurs, la performance à long terme de la paire de devises a été déterminée par divers fondamentaux. Naturellement, ce sont les mêmes facteurs qui ont affecté l’historique des changes en règle générale dans l’histoire du Forex, quelle que soit la paire de devises que vous regardez. Deux facteurs importants qui ont affecté les taux de change au cours de l’ histoire du Forex sont :

• La force de l’économie sous-jacente
• La politique monétaire, qui est mise en œuvre par la banque centrale compétente.

Bien sûr, ce dernier est très lié au premier. Au fur et à mesure que les délais se raccourcissent, la spéculation commence à se faire de plus en plus sentir. Par conséquent, les anticipations sur la politique de la banque centrale ont également un impact majeur. Si nous regardons le taux de change Forex EUR USD dans l’histoire du Forex, nous pouvons voir quelques exemples clairs. Beaucoup d’entre eux se sont produits après l’une des plus grandes réductions de l’histoire des prix du Forex en euro par rapport à l’USD :

• L’une d’entre elles a été la crise financière mondiale qui a débuté en 2007. Les pressions exercées par cet événement sur les économies du monde entier ont forcé une série de réponses extraordinaires de la part des banques centrales.

Mais voici un élément clé de ce puzzle : la réponse n’était pas uniforme. La divergence de politique entre la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne (BCE) en particulier a été prononcée.

Histoire de l’euro : en quoi différaient-ils ?

La Fed a pris des mesures précoces et agressives pour stimuler l’économie américaine avec trois tranches différentes d’assouplissement quantitatif (QE). En revanche, la BCE a résisté au QE pendant une longue période. Lorsqu’elle a finalement commencé à acheter des obligations souveraines comme mesure de relance, elle avait plusieurs années de retard sur la FED.

Histoire de l’euro : pourquoi différaient-ils ?

La FED a un double mandat :

• Favoriser un maximum d’emplois
• Pour stabiliser les prix

En revanche, l’objectif principal de la BCE est un facteur :

• Stabilité des prix

Cette disparité de politique a par conséquent entraîné des effets intéressants sur le taux de change euro-dollar. En fait, pendant une longue période, les nouvelles les plus importantes sur le Forex EUR/USD ont eu tendance à concerner la relance de la FED. Un autre problème majeur auquel l’euro était confronté était la crise de la dette souveraine de la zone euro. Certains États membres avaient une dette publique écrasante. Le caractère uniforme de la politique monétaire pour la monnaie commune posait un problème épineux :

• Vous ne pouvez pas adapter les mesures aux besoins spécifiques des différentes nations avec une politique monétaire “taille unique”.

Cela a conduit à se demander si la monnaie unique survivrait même. Examinons quelques spécificités de l’historique des prix du Forex dans l’euro par rapport au dollar sur la période en question. Voici un graphique hebdomadaire historique Forex EUR USD datant de 2006 : Certains des événements clés de la période de l’histoire du Forex sont indiqués sur le graphique ci-dessus afin que nous puissions voir comment ils ont affecté l’historique du taux de change Forex EUR USD.

Taux de change euro dollar dans l’histoire du Forex : depuis 2006

Les événements marqués dans l’historique du Forex EUR/USD sont les suivants :

Plus le rapport sur la masse salariale est solide , plus la FED est susceptible de resserrer sa politique monétaire

Une politique plus stricte signifie des rendements plus élevés sur les dépôts en dollars et devrait, en théorie, accroître l’attractivité du dollar. Par conséquent, une politique plus stricte est haussière pour le dollar, tous les autres facteurs affectant le taux de change étant égaux. En réalité, l’historique des prix Forex pour la paire EUR USD peut être plus complexe que cela. C’est parce que tous les autres facteurs sont rarement égaux. C’est souvent le résultat des données par rapport aux attentes qui détermine l’orientation à court terme. Dans cet esprit, vous pouvez développer vos propres prévisions Forex EUR USD pour aujourd’hui ou chaque fois que des données doivent être publiées. Cependant, il est important de ne pas trop simplifier votre analyse et de vous fier à ce seul principe. Le trading comporte des risques financiers incroyables et les meilleurs traders prennent en compte de nombreux indicateurs et utilisent des stratégies sophistiquées pour développer des prévisions et minimiser les risques. Tournons maintenant notre attention vers un graphique en direct quotidien de l’historique Forex EUR USD couvrant une partie de 2021 : Les lignes rouges sur le graphique ci-dessus marquent les dates de publication du rapport sur l’emploi aux États-Unis. Nous voyons généralement des bougies plus grandes (de haut en bas) représentant une activité commerciale accrue. Dans d’autres cas, les nouvelles ont également changé la tendance précédente de la devise. Une autre chose intéressante montrée par ce graphique Euro à Dollar est la volatilité. Dans le graphique ci-dessus, le trader a tracé l’ Average True Range (ATR) – une mesure de la volatilité, sous le graphique. La publication de la masse salariale non agricole est généralement considérée comme une période de mouvements rapides des prix. En regardant les niveaux d’ATR, vous pourriez affirmer qu’il y a eu des hausses mineures de la volatilité chaque jour du rapport NFP, mais il n’est pas clair qu’il y ait un impact important sur le taux de change historique ces jours-ci. L’ATR est l’un des indicateurs standard fournis avec MetaTrader 5 . MetaTrader 5 est une plateforme de trading d’élite qui offre aux traders une gamme d’avantages exclusifs tels que :

• Prise en charge multilingue
• Capacités graphiques avancées
• Commerce automatisé
• La possibilité de personnaliser et de modifier entièrement la plate-forme en fonction de vos préférences de trading individuelles
• Cartographie gratuite en temps réel
• Actualités commerciales
• Analyse technique

Et bien plus! Cliquez sur la bannière ci-dessous pour télécharger MetaTrader 5 GRATUITEMENT dès aujourd’hui.  

Taux historiques du dollar américain par rapport à l’euro et commerce international

Lorsque la valeur des importations d’un pays dépasse ses exportations, on parle de déficit commercial. Un déficit commercial à long terme devrait entraîner un flux de richesse hors du pays et, théoriquement, une baisse de la valeur de la monnaie. Les États-Unis accusent d’énormes déficits commerciaux depuis longtemps. Malgré cela, le taux du dollar américain par rapport à l’euro, dans l’histoire, ne montre aucune preuve pour étayer l’idée d’un dollar en baisse. Cela s’explique par l’utilisation intensive du dollar comme monnaie de réserve : cela signifie que la demande a été suffisamment élevée pour contrer une telle dépréciation.

Qu’est-ce qui a causé la volatilité de la paire de devises EUR USD dans l’histoire du Forex ?

Pour comprendre ce qui cause la volatilité, en particulier dans l’histoire du dollar américain par rapport à l’euro, nous devons d’abord établir ce qu’est la volatilité.

La volatilité fait référence au degré et à la fréquence auxquels le prix d’un actif fluctue.

Sur les marchés où les traders négocient dans le sens des mouvements de prix des actifs, ces traders considèrent généralement les actifs volatils comme ceux qui offrent des opportunités de profit. Parce que de nombreux facteurs influencent son prix, la paire EUR USD a souvent offert de la volatilité tout au long de l’histoire du Forex, ce qui a été attrayant pour la plupart des traders.

Comment l’euro a-t-il créé de la volatilité dans la paire EUR USD ?

Il peut être efficace d’utiliser une analyse fondamentale basée sur l’euro car, dans l’histoire du Forex, l’euro a été fortement influencé par les développements politiques et économiques dans les 16 pays qu’il représente. Étant donné qu’un grand nombre de pays peuvent publier différentes données tout au long de la journée, il peut y avoir de nombreux moments de la journée où le prix de l’euro est impacté.

Comment l’USD a-t-il créé de la volatilité dans la paire EUR USD ?

Maintenant, en considérant la paire EUR/USD, nous devons également tenir compte de la volatilité de l’USD. Les nouvelles qui arrivent tout au long de la journée et qui sont liées à l’économie américaine et à ses principaux partenaires commerciaux peuvent également affecter la valeur du dollar. Cela dit, il est clair qu’il existe de nombreuses opportunités de profiter des mouvements de prix tout au long de la journée avec la paire EUR USD. Comme toujours, une stratégie intelligente est essentielle pour minimiser les risques et éviter les pertes.

De petits mouvements peuvent entraîner des gains/pertes importants

Regardons un exemple spécifique qui peut illustrer l’effet de la volatilité EUR USD dans l’histoire du Forex. Fondamentalement, un petit changement (par exemple, un pip) dans la valeur de la paire EUR USD peut se traduire par des gains ou des pertes importants. “PIP” signifie point en pourcentage. Il s’agit d’une unité de mesure que les traders Forex utilisent pour se référer au plus petit changement de valeur possible entre deux devises.

Un pip est la valeur d’un changement à un chiffre à la quatrième décimale dans une cotation Forex.

Dans le cas de l’EUR USD, s’il passe de 1,1703 à 1,1704, il s’agit d’un mouvement d’un pip, ou d’un mouvement “point”. Calculons la valeur d’un pip avec la paire EUR USD : Multipliez simplement un pip (0,0001) par la taille du contrat spécifique (valeur du pip = taille du contrat x un pip). Désormais, la plupart des courtiers proposent un contrat standard et un mini-contrat, s’élevant respectivement à 100 000 et 10 000 unités de la devise de base. Par conséquent, dans un contrat standard, la valeur du pip de l’EUR USD peut être calculée comme suit : 0,0001 x 100 000 = 10 Par conséquent, dans un contrat standard, un pip équivaut à 10 $. Tout au long de l’histoire du trading Forex, de petits changements de valeur, même plusieurs pips, ont représenté des pertes substantielles. Dans un mini-contrat, un pip est égal à 1 $. Les mini-contrats ne se traduisent pas par des gains ou des pertes aussi rapides, ils peuvent donc être plus sûrs. Cependant, une stratégie sophistiquée et éprouvée est essentielle pour minimiser les risques et les pertes, comme nous l’avons mentionné précédemment.

Heures de trading EUR USD

Il convient de mentionner maintenant qu’un avantage supplémentaire de cette paire est les heures de trading Forex EUR USD.

N’importe qui peut trader l’EUR USD 24 heures sur 24, 5  jours sur 7.

En fait, ce n’est pas seulement vrai pour la paire EUR USD. Le marché Forex est ouvert 24h/24. L’accès 24 heures sur 24 au marché Forex est possible en raison des fuseaux horaires internationaux. Le marché Forex est le plus grand marché financier au monde. Pour être clair, tous les marchés ne sont pas ouverts 24 heures sur 24, mais à toute heure du jour ou de la nuit, au moins un marché dans le monde est ouvert. Bien sûr, il y a un chevauchement des heures de fermeture et d’ouverture de plusieurs marchés. Chaque jour, le trading Forex s’ouvre dans la région Australasie. L’Europe vient ensuite, suivie de l’Amérique du Nord.

Un dernier mot sur l’histoire du trading du dollar américain contre l’euro

L’histoire du dollar américain par rapport à l’euro est aussi complexe que vous le souhaitez. Dans cet article, nous avons abordé certains domaines clés de cette période spécifique de l’histoire du Forex, mais de nombreux autres facteurs ont affecté les taux de change historiques et continuent de le faire sur les marchés Forex d’aujourd’hui. Ceux-ci inclus:

• Risques géopolitiques , comme la guerre et les élections
• Variables économiques , telles que les niveaux de production, la demande et l’offre de monnaie

Ce sont également des aspects importants à prendre en compte. Maintenant que vous comprenez l’historique du dollar américain par rapport à l’euro et ce qui l’influence, nous vous souhaitons bonne chance dans votre futur trading ! Commerce avec les amiraux Si vous vous sentez inspiré pour commencer à trader, ou si cet article vous a fourni des informations supplémentaires sur vos connaissances actuelles en matière de trading, vous serez peut-être ravi d’apprendre qu’Admirals offre la possibilité de négocier avec le Forex et les CFD sur plus de 80 devises. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir votre compte en direct aujourd’hui.   À propos d’Admirals Admirals est un courtier Forex et CFD primé à plusieurs reprises et réglementé à l’échelle mondiale, offrant le trading sur plus de 8 000 instruments financiers via les plateformes de trading les plus populaires au monde : MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Commencez à trader dès  aujourd’hui ! Ce document ne contient pas et ne doit pas être interprété comme contenant des conseils d’investissement, des recommandations d’investissement, une offre ou une recommandation pour des transactions sur instruments financiers. Veuillez noter qu’une telle analyse de trading n’est pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures, car les circonstances peuvent changer avec le temps. Avant de prendre toute décision d’investissement, vous devriez demander conseil à des conseillers financiers indépendants pour vous assurer de bien comprendre les  risques .