conoVous avez peut-être entendu le terme swing trading utilisé par les traders, mais savez-vous ce que c’est? Dans notre guide de stratégie de swing trading, nous approfondirons le sujet, expliquant exactement ce qu’est le swing trading, mettant en évidence les indicateurs de swing trading populaires, présentant des stratégies de swing swing efficaces et bien plus encore!
Qu’est-ce que Swing Trading?
Les marchés financiers sont très divers et il existe de nombreuses façons de tenter d’en profiter. Parallèlement à la grande variété de stratégies de négociation disponibles, il existe également différents échanges styles. L’une des principales variations du style de trading est le délai sur lequel vous négociez.
À une extrémité du spectre, il y a des traders à long terme; des gens qui visent à suivre des tendances étendues qui peuvent durer des mois, voire des années. L’un des principaux avantages de trading à long terme c’est qu’il offre un potentiel de profits importants. Cependant, comme toutes les autres formes de négociation, il existe également un potentiel de pertes.
De plus, les échanges à long terme ne nécessiteront souvent pas beaucoup d’attention au-delà d’une petite quantité de surveillance chaque jour. Mais cela nécessite plus de patience et offrira probablement des opportunités commerciales moins fréquentes.
À l’autre extrémité du spectre sont scalpers. Les scalpers font de nombreux métiers à court terme – qui ne durent souvent que quelques minutes – dans le but de faire de petits profits sur chaque métier.
Il y a un avantage à la durée extrêmement courte de ces transactions – à savoir, réduire votre exposition au marché. De plus, comme vous ne recherchez que de très petits mouvements de prix, les opportunités de trading sont nombreuses.
Les inconvénients du scalping comprennent:
Un énorme investissement de temps et d’attention
L’exigence d’une gestion des sorties extrêmement bien gérée et disciplinée
Les coûts de transaction peuvent être importants en raison du nombre élevé de transactions
Swing Trading vs Day Trading
Les traders de jour, qui détiennent des positions pendant quelques heures mais pas plus d’une journée, évitent ainsi l’exposition à toutes les histoires qui se déplacent sur le marché et qui peuvent se casser du jour au lendemain.
Qu’est-ce qu’un commerce de swing? Balançoire négociation se situe quelque part entre le day trading et le trading à long terme, avec des transactions qui durent de quelques jours à quelques semaines. Le swing trader recherche essentiellement plusieurs jours modèles de graphiques pour bénéficier de mouvements de prix plus importants, ou oscillations, que vous n’obtiendriez généralement en une journée.
Beaucoup de gens trouvent ce style très attrayant car il offre un compromis acceptable entre la fréquence des métiers et les exigences de temps associées.
Avantages du swing trading
Il existe plusieurs avantages du swing trading, dont certains nous examinerons ci-dessous.
Temps: Les transactions à court terme nécessitent un suivi constant. D’un autre côté, les métiers à long terme peuvent ne pas être suffisamment actifs pour certaines personnes et nécessitent beaucoup de discipline commerciale. Une stratégie de swing trading a tendance à plaire aux débutants, simplement parce qu’elle fonctionne sur une période plus conviviale.
Bénéficiant de tendances plus longues: Alors que le scalping et le day trading reposent sur la volatilité à court terme, le swing trading permet aux traders de profiter des tendances à plus long terme. Les analyses effectuées sur des unités de temps plus importantes sont souvent plus solides, tandis que les échanges à court terme sont plus vulnérables au bruit et aux faux signaux.
Cela signifie également que chaque swing trade a plus de temps pour générer un profit, en raison des transactions suivant des tendances plus longues affectant les prix.
Efficacité des coûts: L’un des principaux coûts de négociation est le répandre, ou la différence entre les prix d’achat et de vente d’un actif. Bien que les écarts soient très faibles, ils sont facturés chaque fois que vous négociez et peuvent donc ronger les bénéfices lorsque vous négociez fréquemment.Pour les traders swing, l’écart importe moins car ils placent moins de trades sur des échelles de temps plus longues.
Inconvénients du swing trading
Quels sont les principaux inconvénients du swing trading?
L’accumulation de frais de swap: Échanges sont des frais qui sont facturés CFD postes occupés pendant la nuit. Bien que ce ne soit pas un problème pour les scalpers ou les day traders, ces frais peuvent s’additionner pour les trades à plus long terme.
Risque fondamental: Les événements économiques et politiques en dehors des heures de négociation pourraient avoir un impact sur les marchés financiers pour perturber une tendance et affecter négativement votre swing trade.
Stratégies de swing trading
Le swing trading est un style, pas une stratégie. L’horizon temporel définit ce style et d’innombrables stratégies de swing trading peuvent être utilisées. En tant que tel, il peut être difficile d’identifier la meilleure stratégie de swing trading dans le Forex.
Les stratégies suivantes ne sont pas exclusives au swing trading, ni même au Forex, et, comme pour la plupart des stratégies techniques, support et résistance sont les concepts clés derrière eux. Dans les sections suivantes, nous présenterons trois stratégies de swing trading à envisager d’utiliser en 2023.
Négociation de tendances
Une stratégie de swing swing facile à suivre pour les débutants est le trading de tendance.
Lors de l’identification d’une tendance, il est important de reconnaître que les marchés n’ont pas tendance à évoluer en ligne droite. Même en suivant une tendance, ils montent et descendent en mouvements progressifs.
Nous reconnaissons une tendance haussière du marché qui fixe des sommets et des creux plus élevés, et une tendance à la baisse en identifiant les plus bas et les plus bas.
Le graphique ci-dessus montre une tendance haussière, commençant en mars 2020 et d’une durée d’environ 12 mois se déplaçant selon un schéma en zigzag typique. Bien que la tendance soit haussière, il y a une section, mise en évidence par un carré rouge, où un retracement a lieu.
Pendant cette période, le marché ne fixe pas de nouveaux sommets, tandis que les creux baissent. Après cette période, allant à l’encontre de la tendance principale, la tendance haussière reprend.
Avec cette stratégie de swing trading, nous cherchons à saisir la tendance haussière que nous avons identifiée, mais seulement lorsque nous sommes convaincus qu’elle devrait se poursuivre.
Combien de temps un retrait persistera-t-il? Nous n’avons aucun moyen de savoir. Au lieu de cela, nous recherchons la confirmation que le marché est revenu à sa tendance d’origine.
En d’autres termes, nous:
Recherchez une tendance
Attendez une contre-tendance
Entrez sur le marché après avoir vu la contre-tendance se dérouler.
Dans ce cas, le signal révélateur que nous recherchons est une reprise du marché fixant des plus bas.
Une version de cette stratégie essaierait de lancer la tendance aussi longtemps que possible. Dans cette version de la stratégie, nous ne fixons pas de limite. Pourquoi pas? Nous ne savons pas combien de temps la tendance pourrait persister et nous ne savons pas à quel point le marché peut aller. Nous n’essaierons donc pas de faire une prédiction en fixant un objectif de prix.
Vous devez attendre, observer et permettre au marché de se déplacer négativement dans une certaine mesure. Cela signifie également que lorsque la tendance se décompose, vous devrez restituer une partie de vos bénéfices non réalisés avant de clôturer. Mais cela pourrait être plus que compensé en surfant sur une tendance plus longtemps.
Négociation de tendance
Cette prochaine stratégie de swing trading est l’opposé de la première. Nous utilisons les mêmes principes pour essayer de repérer des tendances à relativement court terme, mais essayons maintenant de profiter de la fréquence à laquelle ces tendances ont tendance à se décomposer.
Nous avons vu précédemment comment une première partie d’une tendance peut être suivie d’une période de retracement avant que la tendance ne reprenne. Un trader swing contre-tendance tenterait d’attraper le swing dans cette période de renversement.
Pour ce faire, le trader swing doit reconnaître la rupture de la tendance. Dans une tendance haussière, ce serait quand un nouveau sommet était suivi d’une séquence d’échecs pour briser de nouveaux sommets – nous allions court en prévision d’un tel renversement. L’inverse est vrai dans une tendance baissière.
Lorsque vous contre-tendance, il est très important de maintenir une discipline forte si le prix bouge contre vous. Si le marché reprend sa tendance contre vous, vous devez être prêt à admettre que vous vous êtes trompé, à quitter le marché et à tracer une ligne sous le commerce.
Stratégie de swing moyen mobile
Dans le graphique ci-dessous, les lignes rouges et vertes sont toutes deux moyenne mobile indicateurs ( MA ):
La ligne rouge représente une moyenne mobile simple de 25 périodes.
La ligne verte représente une moyenne mobile simple de 100 périodes.
La méthode que nous utilisons pour identifier les mouvements du marché utilise les deux moyennes mobiles. Avec cet indicateur comme signal d’entrée de notre stratégie de swing trading, nous utilisons une stop loss et prenons des bénéfices.
Lorsque la ligne rouge franchit la ligne verte, cela suggère que nous pouvons voir un changement de prix dans la direction du passage à niveau, et c’est notre signal pour entrer sur le marché dans le sens du changement de prix.
Dans le graphique ci-dessus, le MA rouge plus court traverse le MA vert plus long à trois reprises, le tout mis en évidence par des lignes verticales rouges.
Le 17 mars 2021 et le 5 juillet 2021, l’AM rouge a traversé ci-dessous le MA vert. Ceci fournit un signal à vendre. Le 13 mai 2021, l’AM rouge a traversé au dessus de le MA vert, fournissant le signal à acheter.
Il est important de garder à l’esprit qu’avec cette stratégie de swing trading, en raison de la nature retardée de l’AM, la tendance commencera avant que nous recevions notre signal.
Apprendre de nouvelles stratégies de swing trading
Amélioration de vos stratégies de swing trading
Il y a plusieurs choses que vous pouvez essayer d’améliorer vos stratégies de swing trading. La première consiste à essayer de faire correspondre votre métier avec la tendance à long terme en examinant un graphique à plus long terme. Essayez de ne négocier que lorsque la direction correspond à celle de la tendance à long terme.
Une autre façon d’améliorer votre stratégie consiste à utiliser un indicateur de swing secondaire comme filtre. Par exemple: si vous êtes un contre-remise et envisagez une position courte, vérifiez le RSI ( Indice de résistance relative ) et voir si cela signale que le marché est suracheté.
Une moyenne mobile, comme nous l’avons vu plus tôt, est un autre indicateur utile que vous pourriez utiliser pour aider votre stratégie de swing trading. Une MA lisse les prix pour donner une vision plus claire de la tendance globale. De plus, comme une MA intègre des données sur les prix plus anciennes, c’est un moyen facile de comparer la façon dont les prix actuels se comparent aux prix plus anciens.
Forex Swing Trading: quand les tendances se retournent contre vous
Que se passe-t-il si nous ne fermons pas un swing de temps?
Il peut toujours y avoir des changements de prix inattendus sur le marché, par conséquent, nous devons toujours adopter le bien gestion des risques. Regardons cela avec un exemple impliquant la paire de devises GBPUSD.
Si nous suivions la stratégie de swing moyen mobile que nous avons examinée plus tôt, nous aurions reçu un signal d’achat le 16 mars 2016 lorsque la MA rouge a traversé la MA verte.
Aux premières heures du 24 juin 2016, les résultats du référendum britannique sur le Brexit ont commencé à devenir évidents.
Quel a été le résultat? La valeur de la livre sterling a coulé et le GBPUSD a chuté de plusieurs centaines de pips en moins d’une minute.
Si nous avions maintenu une position longue, sans garanties appropriées en place, nous aurions été piégés dans un très mauvais commerce.
Une bonne gestion des risques dans les stratégies de swing trading est essentielle pour un trader swing. Si nous ne fixons pas nos objectifs correctement, avec un ordre de prise de bénéfices et de stop loss, un mouvement défavorable du marché peut se produire qui nous fait perdre une grande partie, voire la totalité, de notre capitale.
Les meilleurs indicateurs de swing trading
Il existe de nombreux indicateurs de swing que vous pouvez utiliser pour améliorer vos chances de succès, voici quelques-uns de nos favoris:
Moyenne mobile exponentielle
MACD
Super oscillateur
SAR parabolique
CCI
Meilleurs conseils pour le trading de swing Forex
Maintenant que vous connaissez les bases du swing trading et certaines stratégies de swing Forex, voici nos meilleurs conseils pour vous aider à réussir en tant que trader swing.
Alignez vos métiers sur la tendance à long terme. Bien que vous puissiez regarder un calendrier à court terme ( par ex. H1 ou H4 ), il peut également aider à consulter un graphique à plus long terme ( D1 ou W1 ) pour avoir une idée de la tendance à long terme. Ensuite, vous pouvez essayer de vous assurer que vous ne négociez pas contre une tendance plus large. Le swing trading est beaucoup plus facile lorsque vous négociez avec la tendance, plutôt que contre la tendance.
Tirez le meilleur parti des moyennes mobiles ( MA ). L’indicateur MA peut aider vos stratégies de swing trading en lissant les fluctuations de prix à court terme afin d’identifier la tendance.
Utilisez un petit effet de levier. Éclair vous permet d’accéder à une position plus grande que votre dépôt ne le permettrait généralement, amplifiant vos profits ( et vos pertes ). Lorsqu’il est utilisé à bon escient, l’effet de levier peut vous aider à tirer le meilleur parti des transactions gagnantes. Mais il doit être utilisé avec prudence.
Échangez un large portefeuille de paires Forex. Regardez autant paires de devises comme vous pouvez trouver les meilleures opportunités. Le marché Forex vous offrira toujours des opportunités de trading, vous devez rechercher celles qui correspondent le mieux à votre style, vos stratégies et votre tolérance au risque. Le trading d’une gamme de paires aidera à diversifier votre portefeuille et à éviter le risque d’avoir tous vos œufs dans le même panier.
Faites attention aux swaps. Les swaps sont une charge d’intérêt pour les postes occupés pendant la nuit. Le coût de ces swaps doit être pris en compte pour mieux gérer votre argent.
Mettez de côté vos émotions. Il vaut mieux ne pas commercer avec émotion, mais exécuter votre stratégie de swing trading dans le cadre d’un Plan de trading Forex.
Réflexions finales sur le swing trading
Le swing trading est un style adapté aux marchés volatils, et il offre de fréquentes opportunités de trading.
Bien que vous deviez consacrer beaucoup de temps à la surveillance du marché avec une stratégie de swing trading, les exigences ne sont pas aussi lourdes que les styles de trading avec des délais plus courts. De plus, même si vous préférez le trading intrajournalier ou le scalping, les stratégies de swing trading vous offriront une certaine diversification de vos résultats et offriront des bénéfices supplémentaires potentiels!
Cela dit, le swing trading ne convient pas à tous les traders et tout le monde ne peut pas devenir un trader swing, il est donc toujours préférable de pratiquer d’abord sur un compte de négociation de démonstration sans risque. Inscrivez-vous aujourd’hui pour un compte de trading de démonstration des Admirals en cliquant sur la bannière ci-dessous et commencez à tester vos stratégies de swing trading sur les marchés:
Si nous suivions la stratégie de swing moyen mobile que nous avons examinée plus tôt, nous aurions reçu un signal d’achat le 16 mars 2016 lorsque la MA rouge a traversé la MA verte.
Aux premières heures du 24 juin 2016, les résultats du référendum britannique sur le Brexit ont commencé à devenir évidents.
Quel a été le résultat? La valeur de la livre sterling a coulé et le GBPUSD a chuté de plusieurs centaines de pips en moins d’une minute.
Si nous avions maintenu une position longue, sans garanties appropriées en place, nous aurions été piégés dans un très mauvais commerce.
Une bonne gestion des risques dans les stratégies de swing trading est essentielle pour un trader swing. Si nous ne fixons pas nos objectifs correctement, avec un ordre de prise de bénéfices et de stop loss, un mouvement défavorable du marché peut se produire qui nous fait perdre une grande partie, voire la totalité, de notre capitale.