Le guide ultime de la stratégie de swing trading

Vous avez peut-être entendu le terme swing trading utilisé par les traders, mais savez-vous ce que c’est ? Dans cet article, nous allons approfondir le sujet, expliquer exactement ce qu’est le swing trading, partager les meilleurs indicateurs de swing trading, présenter quelques stratégies de swing trading efficaces et bien plus encore !

Qu’est-ce que le Swing Trading ?

Avant de pouvoir répondre clairement à cette question, il est important d’abord d’expliquer les différents styles de trading et les délais qui existent dans le trading. Les marchés financiers sont extrêmement diversifiés et il existe de nombreuses façons de tenter d’en tirer profit. Outre la grande variété de stratégies de trading disponibles, il existe également différents styles de trading . L’une des principales variations du style de trading est la période pendant laquelle vous négociez. À une extrémité du spectre, il y a des commerçants à long terme ; les personnes visant à suivre des tendances prolongées qui peuvent durer des mois voire des années. L’un des principaux avantages du trading à long terme est qu’il offre un potentiel de profits importants. Cependant, comme toutes les autres formes de trading, il existe également un potentiel de pertes. Suivre avec succès une tendance pendant plusieurs mois l’emportera normalement sur ce qui peut être réalisé à court terme. De plus, le trading à long terme ne nécessitera souvent pas beaucoup d’attention au-delà d’une petite quantité de surveillance quotidienne. Mais cela demande plus de patience et offrira probablement des opportunités de trading moins fréquentes. À l’autre extrémité du spectre se trouvent les scalpeurs . Les scalpeurs effectuent des transactions à très court terme – qui ne durent souvent que quelques minutes – et ne cherchent qu’à réaliser de petits bénéfices avant de se retirer. Les scalpers sont heureux de gagner juste un pépin ici et là. Il y a un avantage à la durée extrêmement courte de ces transactions – à savoir, réduire votre exposition au marché. De plus, comme vous ne recherchez que de très petits mouvements de prix, les opportunités de trading sont nombreuses. Les inconvénients du scalping incluent :

• Un énorme investissement de temps et d’attention

• L’exigence d’une gestion des sorties extrêmement bien gérée et disciplinée

• Les coûts de transaction peuvent être importants en raison du nombre élevé de transactions

Un pas en avant des scalpers sont les day traders, qui occupent des positions de quelques heures à une journée. Un day trader ne conservera pas de position au-delà de la fin de la journée, évitant ainsi de s’exposer à toute histoire qui fait bouger le marché et qui éclate du jour au lendemain. Le swing trading se situe quelque part entre le day trading et le trading à long terme, les transactions pouvant durer de quelques jours à quelques semaines. Le swing trader recherche essentiellement des modèles de graphiques sur plusieurs jours pour bénéficier de mouvements de prix plus importants, ou swings, que ceux que vous obtiendriez généralement en une journée. À cet égard, au moins, le swing trading est meilleur que le day trading. Beaucoup de gens trouvent ce style très attrayant car il offre un compromis acceptable entre la fréquence des échanges et les exigences de temps associées.

Qu’est-ce qu’un Swing Trader ?

Sur la base de ce que nous avons maintenant appris sur les différents styles de trading, nous pouvons dire que les swing traders sont considérés comme toute personne qui négocie avec un délai de plusieurs jours à plusieurs semaines. Ils travaillent généralement sur des graphiques de quatre heures (H4) et quotidiens (D1), et ils peuvent utiliser une combinaison d’analyse fondamentale et d’analyse technique pour guider leurs décisions. Qu’il y ait une tendance à long terme ou que le marché soit largement lié à une fourchette, cela n’a pas vraiment d’importance. Un swing trader ne va pas conserver une position assez longtemps pour qu’elle soit importante. Au lieu de cela, la volatilité est la clé – plus le marché est volatil, plus le nombre de mouvements de prix à court terme est élevé et, par conséquent, plus le nombre d’opportunités est élevé.

Avantages du swing trading

Le swing trading présente plusieurs avantages, en particulier pour ceux qui débutent dans le trading.

Temps

Comme indiqué, les transactions à très court terme nécessitent une surveillance constante. D’un autre côté, les transactions à long terme peuvent ne pas être assez actives pour la plupart des gens et nécessitent beaucoup de discipline commerciale. Le swing trading a tendance à plaire aux débutants, simplement parce qu’il utilise un laps de temps plus convivial. Les swing traders passent beaucoup moins de temps à analyser et à négocier car ils effectuent moins de transactions que les scalpers sur de plus longues périodes. Cela leur donne plus de temps pour réfléchir et placer leurs positions, mais signifie également qu’ils n’ont besoin de passer que quelques minutes par jour pour effectuer des transactions.

Bénéficier de tendances plus longues

Alors que le scalping et le day trading reposent sur la volatilité à court terme, le swing trading permet aux traders de profiter des tendances à plus long terme. Les analyses effectuées sur de plus grandes unités de temps sont souvent plus solides, tandis que le trading à plus court terme est plus vulnérable au bruit et aux faux signaux. Cela signifie également que chaque transaction a plus de temps pour générer un profit, car les transactions suivent des tendances plus longues affectant les prix.

Rapport coût-efficacité

L’un des principaux coûts du trading est le spread, ou la différence entre les prix d’achat et de vente d’un actif. Bien que les spreads soient très faibles, ils sont facturés à chaque fois que vous négociez, ce qui réduit les bénéfices des transactions fréquentes à très court terme. Pour les swing traders, le spread importe moins car ils placent moins de transactions et sur des échelles de temps plus longues. Le spread, généralement de quelques points ou pips, est facturé moins fréquemment et devrait donc être plus petit par rapport à la taille des bénéfices globaux réalisés.

Une plus grande gamme d’indicateurs

Les unités de temps de swing trading – quatre heures, quotidiennes et hebdomadaires – permettent de tirer le meilleur parti des indicateurs les plus simples. En effet, si on prend l’exemple d’un chandelier journalier clôturant au-dessus de la moyenne mobile sur 20 périodes, c’est bien plus représentatif que le même chandelier fermant au-dessus de la moyenne mobile sur un graphique de 5 minutes. Généralement, l’analyse sur des périodes plus longues a tendance à être plus précise, et la meilleure stratégie de swing trading peut en bénéficier.

Exploiter des mouvements de prix plus importants

Les swing traders peuvent exploiter des mouvements ou des oscillations de prix importants qu’il serait difficile d’obtenir au cours d’une journée. Plus le marché est volatil, plus les swings sont importants et plus le nombre d’opportunités de swing trading est important.

Risques associés

Quels sont les principaux risques du swing trading ?

• L’accumulation des frais de swap : Les swaps sont des frais de taux d’intérêt quotidiens qui sont facturés sur les positions détenues du jour au lendemain. Bien que ce ne soit pas un problème pour les scalpers ou les day traders, ces frais peuvent s’additionner pour les transactions à plus long terme.

• Risque fondamental : les événements économiques et politiques en dehors des heures de négociation peuvent avoir un impact sur les marchés financiers, perturber une tendance et affecter votre stratégie de négociation.

Les meilleurs instruments pour le swing trading

Alors, sur quels marchés pouvez-vous faire du swing trade ? La meilleure stratégie de swing trading peut être utilisée sur une gamme d’instruments, y compris les ETF, les contrats à terme et tous les instruments CFD, y compris les actions, le Forex, les matières premières et même les indices. Sur le marché Forex, le swing trading permet aux traders de bénéficier d’une excellente liquidité et d’une volatilité suffisante pour obtenir des mouvements de prix intéressants, le tout dans un laps de temps relativement court. Certaines des devises les plus populaires pour le swing trading Forex sont :

• Euro : les paires incluent l’AUD/EUR, l’EUR/CAD, l’EUR/JPY et l’EUR/GBP

• Yen japonais : les paires incluent l’USD/JPY, JPY/CAD et JPY/GBP

• Livre sterling : les paires incluent le GBP/AUD, le GBP/CAD et le GBP/CHF

• Dollar américain : les paires incluent le NZD/USD, l’USD/CAD, l’AUD/USD et l’EUR/USD

Pour la meilleure stratégie de swing trading d’actions, les indices sont également des instruments très attractifs. Ceux-ci inclus:

• Le CFD DAX30

• Le CFD CAC40

• le CFD Dow Jones 30

• Le Nasdaq 100 CFD

• Le Nikkei 225 CFD

Certains indices boursiers ont des spreads plus importants que d’autres instruments, tels que les paires Forex, mais comme nous l’avons vu, ce n’est pas si important pour le swing trading car vous n’avez qu’à payer le spread une seule fois. Il en va de même pour les paires de devises exotiques, telles que l’USDCZK.

Quel délai est le meilleur ?

Il n’y a pas de réponse fixe à cette question. Tout dépend des tendances que vous avez identifiées et du temps qu’elles prendront pour arriver à une conclusion.

Comment commencer à négocier

Êtes-vous impatient de vous lancer dans le swing trading ? Vous pouvez commencer avec les étapes simples suivantes :

• Ouvrir un compte : Vous pouvez voir le processus complet d’ouverture d’un compte dans notre article Comment ouvrir un compte MetaTrader 5 .
• Téléchargez et installez votre plateforme de trading : Soit MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 .

Une fois que vous avez votre compte et votre plateforme et que vous savez comment effectuer une transaction, la prochaine étape consiste à créer une stratégie. Nous avons partagé nos stratégies de swing trading préférées dans les sections suivantes.

Meilleure stratégie de swing trading

Le swing trading est un style, pas une stratégie. L’horizon temporel définit ce style et d’innombrables stratégies peuvent être utilisées. En tant que tel, il peut être difficile d’identifier la meilleure stratégie de swing trading forex. Ces stratégies ne sont pas exclusives au swing trading, ni même au Forex, et, comme pour la plupart des stratégies techniques, le support et la résistance sont les concepts clés qui les sous-tendent. Ces concepts vous offrent deux choix pour votre stratégie : suivre la tendance ou négocier à contre-courant de la tendance. Pour les deux types, il est utile d’avoir la capacité de reconnaître visuellement l’action des prix ou le mouvement du prix d’un actif sur le graphique.

#1 : Trading de tendance

Une stratégie simple qui convient aux débutants pour commencer est le trading de tendance. Le trading de tendance peut être appliqué à différents instruments de trading. En tant que tel, il peut être considéré comme la meilleure stratégie de swing trading d’actions ou comme la meilleure stratégie d’options pour le swing trading. Lors de l’identification d’une tendance, il est important de reconnaître que les marchés n’ont pas tendance à évoluer en ligne droite. Même en fin de compte, ils montent et descendent par étapes. Nous reconnaissons une tendance à la hausse lorsque le marché établit des hauts et des bas plus élevés, et une tendance à la baisse en identifiant des bas et des hauts plus bas. La meilleure stratégie de swing trading consistera à essayer d’attraper et de suivre une tendance courte. Regardez ce graphique journalier de l’EUR/USD. Ce graphique en chandeliers japonais montre une tendance à la hausse, commençant en mars 2020 et durant environ 12 mois, se déplaçant selon un schéma typique en zigzag. Bien que la tendance soit haussière, il y a une section, mise en évidence par un carré rouge, où un renversement a lieu. Au cours de cette période, le marché n’établit pas de nouveaux sommets, tandis que les creux baissent. Après cette période, à contre-courant de la tendance principale, la tendance haussière reprend. Avec cette méthode de trading simple, nous cherchons à saisir la tendance haussière que nous avons identifiée, mais uniquement lorsque nous sommes convaincus qu’elle est prête à se poursuivre. Combien de temps un recul persistera-t-il ? Nous n’avons aucun moyen de le savoir. Au lieu de cela, nous recherchons la confirmation que le marché est revenu à sa tendance initiale. En d’autres termes, nous :

• Rechercher une tendance

• Attendre une contre-tendance

• Entrez sur le marché après avoir constaté que la contre-tendance s’est déroulée.

Dans ce cas, le signal révélateur que nous recherchons est une reprise du marché établissant des plus bas plus élevés. Une version de cette stratégie tenterait de maintenir la tendance aussi longtemps que possible. Dans cette version de la stratégie, nous ne fixons pas de limite. Pourquoi pas? Nous ne savons pas combien de temps la tendance pourrait persister, et nous ne savons pas jusqu’où le marché peut aller. Ainsi, nous n’essaierons pas de faire une prédiction en fixant un objectif de cours. Vous devez attendre, observer et permettre au marché d’évoluer négativement dans une certaine mesure. Cela signifie également que lorsque la tendance s’effondrera, vous devrez rendre une partie de vos bénéfices non réalisés avant de clôturer. Mais cela pourrait être plus que compensé en suivant une tendance plus longtemps. Vous voulez connaître la bonne nouvelle ? À long terme, avec une bonne gestion des risques, les bénéfices devraient l’emporter sur les pertes subies à partir des moments où la tendance s’effondre.

#2 : Trading à contre-tendance

Cette stratégie suivante est à l’opposé de la première. Nous utilisons les mêmes principes pour essayer de repérer des tendances à relativement court terme, mais essayons maintenant de tirer profit de la fréquence à laquelle ces tendances ont tendance à se briser. N’oubliez pas que, comme indiqué précédemment :

• Tendance haussière = plus hauts et plus bas

• Tendance baissière = Des hauts plus bas et des bas plus bas

Nous avons également vu comment une première partie d’une tendance peut être suivie d’une période de retracement avant que la tendance ne reprenne. Un trader à contre-tendance essaierait d’attraper le swing dans cette période de réversion. Pour ce faire, nous essaierions de reconnaître la rupture de tendance. Dans une tendance haussière, cela se produirait lorsqu’un nouveau sommet serait suivi d’une séquence d’échecs pour atteindre de nouveaux sommets – nous prendrions une position courte en prévision d’un tel retour. L’inverse est vrai dans une tendance baissière. Lors d’une contre-tendance, il est très important de maintenir une forte discipline si le prix évolue contre vous. Si le marché reprend sa tendance contre vous, vous devez être prêt à admettre que vous vous trompez et à tirer un trait sur le trade. Si vous êtes prêt à essayer une meilleure stratégie de swing trading sur les marchés en direct, le Forex est l’un des meilleurs marchés pour essayer le swing trading. Pourquoi? C’est simple – le marché est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, ce qui signifie que vous pouvez négocier quand cela vous convient. C’est aussi un marché très volatil, ce qui signifie qu’il existe de nombreuses opportunités d’utiliser la meilleure stratégie de swing trading. Et, avec Admirals, vous pouvez accéder à plus de 40 paires de devises et marchés en direct, tout à fait gratuitement.

#3 : Stratégie de moyenne mobile

Puisque le swing trading est un style, il est difficile de dire quelle est la meilleure stratégie de moyenne mobile pour le swing trading. Cependant, je suggérerai certaines des meilleures périodes à utiliser pour le swing-trading, en utilisant des moyennes mobiles. Les swing traders ont généralement une approche différente. Ils négocient souvent avec des délais plus longs (4H, Quotidien) et conservent généralement leurs transactions plus longtemps. Par conséquent, la meilleure stratégie de swing trading MT4 peut être celle avec un graphique journalier. Dans tous les cas, il peut être préférable pour les swing-traders de choisir d’abord un SMA et d’utiliser des moyennes mobiles sur une période plus longue pour éviter les signaux et le bruit prématurés. Vous trouverez ci-dessous 4 moyennes mobiles qui peuvent être particulièrement utiles pour les swing traders :

• Période 20/21 : La moyenne mobile 21 est le choix préféré de certains traders lorsqu’ils effectuent des swing trades à court terme. Au milieu des tendances, le prix a tendance à très bien le respecter et il signale également des changements de tendance.

• Période 50 : De nombreux traders considèrent la moyenne mobile 50 comme une moyenne mobile standard pour le swing-trading et, en tant que telle, elle est très populaire. De nombreux commerçants l’utilisent pour surfer sur les tendances car c’est un compromis idéal entre le trop long et le trop court terme.

• Période 100 : Les traders sont parfois attirés par les chiffres ronds, et c’est définitivement le cas avec la moyenne mobile 100. Cela fonctionne bien pour la résistance et le support, en particulier sur une période quotidienne ou hebdomadaire.

• Période 200/250 : Il en va de même pour la moyenne mobile 200. La moyenne mobile sur 250 périodes est souvent un choix populaire pour les graphiques quotidiens car elle représente une année d’évolution des prix (une année contient environ 250 jours de bourse).

#4 : Stratégie des bandes de Bollinger

La bande de Bollinger est un indicateur bien connu que les traders utilisent dans le swing trading car il peut indiquer des points de retournement potentiels pour les prix. Je vais maintenant présenter une meilleure stratégie de swing trading en utilisant l’indicateur Bollinger Band. La bande de Bollinger est composée de trois courbes formées à l’aide d’écarts types et d’une moyenne mobile. La bande médiane est basée sur une moyenne mobile définie pour une période définie, tandis que les bandes inférieure et supérieure sont toutes deux des écarts-types de la bande médiane. Généralement, la ligne médiane est la moyenne mobile sur 20 jours, tandis que les bandes inférieure et supérieure sont à 2 écarts-types de la ligne médiane.  Lorsque la cotation sous-jacente se déplace vers l’extérieur de la bande supérieure de Bollinger, elle est considérée comme “surachetée”, ce qui peut signaler un moment pour prendre des bénéfices et liquider. Au contraire, lorsque le sous-jacent tombe en dessous de la bande inférieure de Bollinger, il est considéré comme « survendu ». Cela signale des prix qui pourraient couvrir les pertes. Lorsque la cotation sous-jacente monte à partir de la bande inférieure, la bande médiane est la première ligne de résistance, car la poursuite des échanges au-dessus de la ligne médiane conduirait normalement la cotation vers la ligne supérieure. Si une cotation descend de la ligne supérieure, le premier support serait alors la ligne médiane ; s’il ne tient pas au niveau de la bande médiane, la bande inférieure serait le niveau suivant auquel il faut prêter attention. 

#5 : Une stratégie polyvalente

Si vous souhaitez plonger encore plus profondément dans le swing trading, tout en apprenant une stratégie polyvalente que même les débutants peuvent utiliser, consultez notre récent webinaire sur le sujet !

Améliorer vos stratégies

Il y a plusieurs choses que vous pouvez essayer pour améliorer vos stratégies de swing trading. La première consiste à essayer de faire correspondre le commerce avec la tendance à long terme. Bien que dans les exemples ci-dessus, nous examinions un graphique horaire, il peut être utile de regarder également un graphique à plus long terme – pour avoir une idée de la tendance à long terme. Essayez de trader uniquement lorsque votre direction correspond à ce que vous considérez comme la tendance à long terme. Une autre façon d’améliorer votre stratégie de swing trading consiste à utiliser un indicateur technique secondaire pour confirmer votre réflexion. Par exemple : si vous êtes un trader à contre-tendance et que vous envisagez de vendre, vérifiez le RSI (Relative Strength Index) et voyez s’il signale que le marché est suracheté. Une moyenne mobile (MA) est un autre indicateur utile que vous pouvez utiliser pour vous aider dans votre swing trading. Une MA lisse les prix pour donner une vision plus claire de la tendance. Et parce qu’une MA intègre des données de prix plus anciennes, c’est un moyen facile de comparer la façon dont les prix actuels se comparent aux prix plus anciens. Vous pouvez le voir dans le graphique Forex suivant de la paire EURUSD : Dans le graphique, les lignes lisses rouges et vertes sont toutes deux des moyennes mobiles :

• La ligne rouge représente la moyenne mobile de 25 périodes.
• La ligne verte représente la moyenne mobile de 100 périodes.

La méthode que nous utilisons pour identifier les mouvements du marché utilise les deux moyennes mobiles. Avec cet indicateur comme signal d’entrée, nous utiliserons le stop loss et le take profit de base. Lorsque la ligne rouge croise la ligne verte, cela suggère que nous pouvons voir un changement de prix dans la direction du croisement. Dans le graphique ci-dessus, la MA rouge plus courte croise la MA verte plus longue à trois reprises, toutes mises en évidence par des lignes verticales rouges. Le 5 juin 2020 et le 13 mai 2021, la MA rouge passe au-dessus de la MA verte. Cela donne un signal d’achat. Le 17 mars 2021, la MM rouge est passée sous la MM verte, donnant le signal de vendre. Il est important de garder à l’esprit qu’avec cette méthode, en raison de la nature de la MA, la tendance commencera avant que nous recevions notre signal. Quand les tendances se retournent contre vous… Que se passe-t-il si nous ne fermons pas un swing trade à temps ? Il peut toujours y avoir des changements de prix inattendus. Par conséquent, nous devons toujours adopter une bonne gestion des risques. Regardons cela avec un exemple. Après avoir observé le croisement des MA ascendants nous aurions pu entrer un bon de commande. Si nous ne fixons pas correctement nos objectifs, avec un ordre take profit et stop loss, une chute ultérieure peut survenir qui nous fait perdre une grande partie de notre capital. Aux premières heures du 24 juin 2016, les résultats du vote sur le Brexit ont commencé à être évidents. Quel a été le résultat ? La valeur de la livre a chuté. Si nous avions maintenu une position longue, nous aurions été piégés pendant longtemps dans un très mauvais trade. Il y a eu une chute de plusieurs centaines de pips en moins d’une minute. Dans ces circonstances, une bonne gestion des risques est essentielle. Si votre position est à la bonne taille par rapport à votre capital, vous pouvez affronter la tempête. Ci-dessous, nous expliquons comment.

Gestion des risques sur le Forex

Une chose que vous avez peut-être entendue à propos du trading sur le Forex est que la majorité des traders perdent de l’argent. Cependant, il convient de noter que cela est également vrai pour les commerçants prospères. La vérité est qu’aucun trader ne gagne 100% du temps – parfois vous jugez mal le marché, parfois il évolue de manière inattendue, parfois vous pouvez simplement faire une erreur. C’est là que la gestion des risques et la gestion de l’argent sont si importantes. Dans le trading, mais surtout sur le Forex, il faut savoir perdre avant de savoir gagner. Et quand on parle de savoir perdre, il faut savoir perdre peu pour gagner gros. En termes simples, si vous pouvez gérer votre risque en fermant tôt les transactions perdantes, cela vous aidera à vous assurer que vos bénéfices sont supérieurs à vos pertes. Voici quelques conseils pour gérer votre risque dans le swing trading :

• Définissez votre perte maximale acceptable. Bien que vous souhaitiez évidemment que votre prochaine transaction réalise un profit, il est important de considérer le montant maximum que vous êtes prêt à perdre sur une transaction. Une fois que vous connaissez ce montant, vous pouvez définir un stop loss pour clôturer automatiquement votre transaction si elle se déplace trop loin dans la mauvaise direction – cela vous aidera à vous protéger lorsque vous n’êtes pas devant votre ordinateur en train de regarder chaque transaction.
• Ne risquez pas votre compte sur une seule transaction. Quelle que soit la taille de votre compte de trading, vous devez éviter de risquer tout votre solde sur une transaction. Si vous le faites, vous pourriez potentiellement tout perdre. Une règle générale est de ne pas risquer plus de 2% du solde de votre compte sur une seule transaction.
• Envisagez d’augmenter le solde de votre compte pour diversifier les risques. Bien que vous puissiez ouvrir un compte à partir de 200 € seulement, il est préférable de commencer avec une somme plus importante. Cela signifie que vous aurez suffisamment sur votre compte pour négocier une variété d’actifs et diversifier vos risques. Le swing trading est un style à plus long terme que le day trading ou le scalping, vous avez donc besoin de plus de marge sur vos positions pour faire face à la volatilité du marché.
• Connaissez votre profil de risque. L’une des premières choses à faire lorsque vous commencez à trader est de comprendre votre tolérance au risque et à la volatilité. En d’autres termes, à quel stade de la perte commencerons-nous à paniquer ? Supposons que vous ayez un solde de compte de 20 000 € et que vous perdiez 2 000 €, soit 10 % de votre capital. Votre monde s’effondrerait-il ou considéreriez-vous cela comme un revers tolérable ? La façon dont vous réagissez à cette perte influencera les risques que vous êtes prêt à prendre dans le trading.

Vous l’avez maintenant compris, le swing trading est une stratégie de trading à moyen et long terme. C’est une stratégie très dépendante de la gestion du risque et de son capital, communément appelée money management swing trading.

Gestion de l’argent

Une façon de gérer votre risque est de gérer votre argent efficacement. Si vous vouliez conserver une exposition totale de 6 % du solde de votre compte, par exemple, vous pourriez ouvrir six transactions, chacune risquant 1 % de votre capital. Dans le scénario où votre compte dispose de 20 000 €, vous pourriez avoir six transactions différentes, avec un maximum de 200 € dans chaque transaction. Avant de prendre position, vous devez avoir ces chiffres en tête. Vos positions de stop-loss et de neutralisation seront déterminées par vos limites prédéterminées. Et à partir de là, effectuez autant d’actions que possible sans dépasser vos limites de risque. Cette limite influencera alors vos actions – vous fermerez une position car elle approche de votre limite de perte, ou lorsque l’actif augmente et atteint le profit cible. Ou, si une transaction dépasse le seuil de rentabilité, auquel cas elle devient une transaction « neutre », vous pouvez prendre une nouvelle position, sans risquer votre limite de risque.

Principaux conseils pour le swing trading Forex

Maintenant que vous connaissez les bases du swing trading et quelques bonnes stratégies de swing trading Forex, voici nos meilleurs conseils pour vous aider à réussir en tant que swing trader.

1. Alignez vos transactions sur la tendance à long terme. Bien que vous puissiez regarder un graphique temporel à court terme (par exemple H1 ou H4), il peut également être utile de regarder un graphique à plus long terme (D1 ou W1) pour avoir une idée de la tendance à long terme. Ensuite, vous pouvez essayer de vous assurer que vous ne négociez pas contre une tendance plus large. Le swing trading est beaucoup plus facile lorsque vous négociez avec la tendance, plutôt que contre la tendance.
2. Tirez le meilleur parti des moyennes mobiles (MM). L’indicateur MA peut aider votre swing trading en identifiant les tendances en lissant les fluctuations de prix à court terme. Et parce que le MA intègre les anciens prix, c’est un moyen facile de voir comment le prix actuel se compare à l’histoire récente.
3. Utilisez un peu de levier. L’effet de levier vous permet d’accéder à une position plus importante que ne le permettrait généralement votre dépôt, amplifiant vos profits (et vos pertes). Lorsqu’il est utilisé à bon escient, l’effet de levier peut vous aider à tirer le meilleur parti des transactions gagnantes.
4. Négociez un large portefeuille de paires Forex. Surveillez autant de paires de devises que possible pour trouver les meilleures opportunités. Le marché Forex vous offrira toujours des opportunités de trading, vous devez rechercher celles qui correspondent le mieux à votre style, vos stratégies et votre tolérance au risque. Négocier une gamme de paires vous aidera à diversifier votre portefeuille et à éviter le risque d’avoir tous vos œufs dans le même panier.
5. Attention aux échanges. Les swaps sont un coût de négociation – une charge d’intérêt pour les positions détenues du jour au lendemain. Le coût de ces swaps doit être pris en compte pour mieux gérer votre argent.
6. Maintenir des ratios profits/pertes positifs. Qu’il s’agisse de H4 ou de trading quotidien, le swing trading vous permet d’exploiter les grands mouvements du marché, vous permettant d’obtenir des ratios de profit plus importants, en particulier par rapport au scalping.
7. Mettez de côté vos émotions. Il vaut mieux ne pas trader avec émotion, mais exécuter des swing trades dans le cadre d’un plan et d’une stratégie de trading Forex bien établis.

Choisir un courtier

Avant de pouvoir commencer à trader, vous devez choisir un courtier. Un courtier Forex vous donnera accès aux marchés que vous souhaitez négocier, ainsi qu’à une plateforme de négociation pour effectuer vos transactions. Cependant, certains courtiers sont meilleurs que d’autres, il est donc important de garder à l’esprit ce qui suit lors de votre choix :

1. Sont-ils réglementés par le régulateur local de votre région ? Admirals est un courtier Forex et CFD réglementé par la FCA, l’EFSA, la CySEC et l’ASIC.
2. Faibles coûts de négociation. Les coûts de négociation comprennent le spread, le swap et les commissions sur les transactions, qui peuvent grignoter vos bénéfices. Il est donc important de tenir compte des coûts de négociation typiques.
3. Tailles commerciales flexibles. Un lot Forex standard, ou contrat de trading, vaut 100 000 de la devise de base de la paire, ou la première devise cotée (donc un lot de l’EUR/USD vaut 100 000 EUR). Pour les nouveaux traders, cela peut être plus important que vous ne le souhaitez, alors vérifiez si votre courtier propose des lots mini (0,1) et des lots micro (0,01) pour le trading.
4. Données de prix en temps réel. Pour prendre des décisions de trading éclairées, vous avez besoin des dernières informations sur le marché. Les bons courtiers Forex et CFD offriront des données de prix en direct sur leur plateforme de trading.
5. Effet de levier disponible. Quel effet de levier le courtier offre-t-il ? Chez Admirals, nous offrons un effet de levier allant jusqu’à 1:1000
6. Taille de dépôt minimale. Quel est le montant minimum dont vous avez besoin pour commencer à trader ? Chez Admirals, vous pouvez ouvrir votre compte de trading avec seulement 25 €. Cela vous permet de commencer petit sans prendre de risques importants et d’ajouter au fur et à mesure que vous apprenez le comportement du marché et la psychologie du trading indépendant.
7. Outils de gestion des risques. Les amiraux peuvent vous aider à réduire votre risque de trading avec une protection contre la volatilité et une protection contre les soldes négatifs.
8. Styles de négociation flexibles. Le courtier vous permettra-t-il non seulement de faire du swing trade, mais aussi du day trade et du scalping, si cela fait partie de votre stratégie ?

Dernières pensées

Le swing trading est un style adapté aux marchés volatils, et il offre des opportunités de trading fréquentes. Bien que vous deviez investir beaucoup de temps dans la surveillance du marché avec le swing trading, les exigences ne sont pas aussi lourdes que les styles de trading avec des délais plus courts. De plus, même si vous préférez le trading intraday ou le scalping, les stratégies de swing trading vous apporteront une certaine diversification dans vos résultats ainsi qu’un potentiel de gains supplémentaires ! Cela dit, le swing trading ne convient pas à tous les traders, il est donc préférable de s’entraîner d’abord avec lui sans risque, sur un compte de trading démo. Inscrivez-vous pour un compte démo avec Admirals et commencez à tester vos stratégies de swing trading sur les marchés sans risque. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir votre compte démo GRATUIT dès aujourd’hui : À propos des amiraux Admirals est un courtier Forex et CFD primé à plusieurs reprises et réglementé à l’échelle mondiale, offrant le trading sur plus de 8 000 instruments financiers via les plateformes de trading les plus populaires au monde : MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Commencez à trader dès aujourd’hui ! INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :  Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, revues de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après “Analyse”) publiées sur le site Web d’Aglobe Investments Ltd. Avant de prendre toute décision d’investissement, veuillez payer attention aux éléments suivants : 

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