Qu’est-ce que la marge dans le trading Forex ?

Vous avez peut-être déjà entendu parler du terme “marge” dans le trading Forex et CFD (Contracts For Difference), ou peut-être s’agit-il d’un concept complètement nouveau pour vous. Quoi qu’il en soit, c’est un sujet très important que vous devrez maîtriser pour devenir un trader Forex prospère. Dans cet article, nous fournirons une réponse détaillée à la question “qu’est-ce que la marge dans le trading Forex ?”, ainsi que comment elle peut être calculée, comment elle est liée à l’effet de levier, qu’est-ce qu’un niveau de marge Forex et bien plus encore !

Qu’est-ce que la marge dans le trading Forex ?

Alors, qu’est-ce que la marge dans le trading Forex exactement ? La marge est la garantie (ou la sécurité) qu’un trader doit déposer auprès de son courtier pour couvrir une partie du risque que le trader génère pour le courtier. Il s’agit généralement d’une fraction d’une position de trading et est exprimé en pourcentage. Vous pouvez considérer votre marge comme un dépôt sur toutes vos transactions ouvertes. La marge requise par votre courtier Forex déterminera l’ effet de levier maximal que vous pouvez utiliser sur votre compte de trading . Par conséquent, le trading avec effet de levier est aussi parfois appelé « trading sur marge ». Every broker has differing CFD margin requirements and it is important to understand this before you choose a broker and begin trading on margin. Trading on margin can have varying consequences. It can influence your trading outcome either positively or negatively, with both potential profits and potential losses being significantly magnified.

How to Calculate Forex Margin

Let’s say a broker offers leverage of 1:20 for Forex trading. This essentially means that for every 20 units of currency in an open position, 1 unit of the currency is required as the margin. In other words, if the size of your desired Forex position was $20, the margin would be $1. Therefore, in this example, the margin is equal to 1/20 or 5%. Pour démontrer cela dans l’autre sens, si nous savions qu’un courtier avait besoin d’une marge de 10 %, nous pourrions calculer que pour chaque 10 $ que nous voulons négocier, nous devons fournir 1 $ de marge. En d’autres termes, dans cet exemple, nous pourrions tirer parti de notre commerce 1:10.

Calculateur de marge Forex

Chez Admirals, vous pouvez utiliser le calculateur de trading pour calculer la marge de vos positions. Cet outil est particulièrement apprécié des traders car en plus de calculer la marge CFD nécessaire pour ouvrir une position, il vous permet également de calculer vos gains ou pertes potentiels sur un trade.

Qu’est-ce que la marge libre sur le Forex ?

Nous avons maintenant une réponse à la question “qu’est-ce que la marge dans le trading Forex”, comprenez comment elle est calculée et sa relation avec l’effet de levier. Mais qu’est-ce que la marge libre dans le Forex ? La marge libre sur le Forex est le montant d’argent sur un compte de trading qui peut être utilisé pour ouvrir de nouvelles positions. Il peut être calculé en soustrayant la marge utilisée des fonds propres du compte. Vous pensez peut-être maintenant “Quelle est la valeur nette du compte ? !”. Les capitaux propres sont la somme du solde du compte et de tout profit ou perte non réalisé de toute position ouverte. Lorsque nous parlons de solde de compte, nous parlons de l’argent total déposé sur le compte de trading (cela inclut la marge utilisée pour toutes les positions ouvertes). Si vous n’avez aucune transaction ouverte, la valeur nette est égale au solde du compte de trading. L’implication de ce qui précède est que la marge libre Forex inclut en fait tout profit ou perte non réalisé sur les positions ouvertes. Cela signifie que si vous avez une position ouverte qui est actuellement en profit, vous pouvez utiliser ce profit comme marge supplémentaire pour ouvrir de nouvelles positions sur votre compte de trading. Nous pouvons mieux comprendre le terme marge libre avec un exemple.

Exemple de marge libre sur le Forex

Disons que nous avons un compte de trading avec un solde de 1 000 $ et une marge CFD de 5 %. Nous voulons ouvrir un poste qui a un coût de 8 000 $. Au moment de l’ouverture du commerce, ce qui suit est vrai :

• Solde du compte = 1 000 $
• Marge = 400 $ (5 % de 8 000 $)
• Marge libre = 600 $ (Équité – Marge utilisée)
• Équité = 1 000 $

Si la valeur de notre position augmente, nous donnant un profit non réalisé de 50 $, nous pouvons vérifier ce qui suit :

• Solde du compte = 1 000 $
• Marge = 400 $
• Marge libre = 650 $
• Équité = 1 050 $

La marge utilisée et le solde du compte ne changent pas, cependant, la marge libre Forex et les capitaux propres augmentent tous les deux pour refléter le profit non réalisé de la position ouverte. Il est important de noter que si la valeur de notre position avait diminué de 50 $ au lieu d’augmenter, la marge libre et les capitaux propres auraient tous deux diminué du même montant. Webinaires de trading avec des amiraux Apprenez-en plus sur une variété de sujets de trading en vous inscrivant à l’un de nos webinaires de trading ! Ces webinaires, animés par des traders professionnels, ont lieu tous les jours du lundi au vendredi et sont absolument gratuits ! Cliquez sur la bannière ci-dessous pour vous inscrire aujourd’hui :

Qu’est-ce que le niveau de marge sur le Forex ?

Le niveau de marge sur le Forex est un concept important, qui démontre le rapport entre les fonds propres et la marge utilisée exprimé en pourcentage. Alors, comment le niveau de marge est-il calculé ? La formule du niveau de marge est la suivante : Niveau de marge Forex = (Fonds propres / Marge utilisée) * 100 Les courtiers utilisent le niveau de marge pour déterminer si les traders Forex peuvent ou non prendre de nouvelles positions. Un niveau de marge de 0% signifie que le compte n’a actuellement aucune position ouverte. Un niveau de marge Forex de 100% implique que le capital du compte est égal à la marge utilisée. Cela signifie généralement que le courtier n’autorisera plus aucune transaction sur votre compte jusqu’à ce que vous ajoutiez plus d’argent à votre compte ou que vos bénéfices non réalisés augmentent.

Exemple de calcul du niveau de marge Forex

Imaginez que vous avez un solde de compte de 10 000 $ et que vous ouvrez une position qui nécessite une marge Forex de 1 000 $. Si le marché évolue contre vous et entraîne une perte non réalisée de 9 000 $, votre capital sera de 1 000 $ (c’est-à-dire 10 000 $ – 9 000 $). Dans ce cas, votre capital est égal à votre marge, ce qui signifie que votre niveau de marge Forex est de 100 %. Cela signifie que vous ne pourrez plus ouvrir de nouvelles positions sur votre compte, à moins que le marché ne se retourne et que votre capital n’augmente à nouveau ou que vous ne déposiez plus d’argent sur votre compte. En continuant avec cet exemple, imaginons que le marché continue d’évoluer contre vous. Dans ce cas, le courtier fermera automatiquement vos positions perdantes. La limite à laquelle le courtier ferme vos positions est basée sur le niveau de marge et est connue sous le nom de niveau d’arrêt . Le niveau d’arrêt varie d’un courtier à l’autre. Lorsque le niveau d’arrêt est franchi, le courtier fermera vos positions par ordre décroissant, en commençant par la plus grande position en premier. La fermeture d’une position libérera la marge utilisée, ce qui augmentera le niveau de marge Forex, ce qui peut le ramener au-dessus du niveau stop out. Si ce n’est pas le cas, ou si le marché continue d’évoluer contre vous, le courtier continuera de fermer des positions.

Appel de marge Forex expliqué

Un appel de marge Forex est peut-être l’un des plus grands cauchemars pour les commerçants. L’appel de marge Forex est une notification de votre courtier indiquant que votre niveau de marge est tombé en dessous d’un certain seuil, appelé niveau d’appel de marge. Le niveau d’appel de marge CFD est calculé différemment d’un courtier à l’autre mais se produit avant de recourir à un stop out. Il sert d’avertissement que le marché évolue contre vous, afin que vous puissiez agir en conséquence. Les courtiers le font afin d’éviter les situations où le commerçant ne peut pas se permettre de couvrir ses pertes. Une chose à garder à l’esprit est que, si le marché évolue rapidement et de façon spectaculaire contre vous, il est possible que le courtier n’ait pas la possibilité de faire l’appel de marge Forex avant que le niveau d’arrêt ne soit atteint. Comment éviter cette mauvaise surprise ? Les appels de marge peuvent être évités en surveillant attentivement le solde de votre compte sur une base régulière et en utilisant des ordres stop-loss sur chaque position que vous créez. Une autre action importante à entreprendre est la mise en place d’un plan de gestion des risques au sein de votre trading. En gérant efficacement vos risques potentiels, vous en serez plus conscient et mieux placé pour les anticiper ou, espérons-le, les éviter complètement.

Limites de marge de négociation et d’effet de levier de l’ESMA

Le 1er août 2018, l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a augmenté la marge CFD requise pour les clients de détail (traders non professionnels) en mettant en place des limites sur les niveaux de levier pour les produits de spread betting , Forex et CFD. L’objectif principal de cette distinction entre clients de détail et clients professionnels est de protéger les traders plus inexpérimentés des pertes importantes causées par un effet de levier excessif. Les commerçants de détail ont droit à un effet de levier maximum de 1:30 sur les marchés Forex, ce qui correspond à une exigence de marge de 3,33%. Les traders professionnels peuvent obtenir un effet de levier allant jusqu’à 1:500 sur les marchés Forex, ce qui correspond à une exigence de marge de 0,2 %.

Conclusion

Vous devriez maintenant avoir une réponse à la question initiale “qu’est-ce que la marge dans le trading Forex ?”, ainsi que comprendre comment elle est calculée et certains de ses termes associés – tels que le niveau de marge Forex. Les marges des CFD sont un sujet très débattu. Certains commerçants affirment que trop de marge est très dangereux et il est facile de comprendre pourquoi. Cependant, cela dépend du style de trading individuel et du niveau d’expérience de trading. Le trading sur marge peut être une approche rentable du trading Forex et CFD, cependant, il est crucial que vous compreniez tous les risques associés. Si vous choisissez de trader en utilisant la marge Forex, vous devez vous assurer de comprendre exactement comment fonctionne votre compte. Assurez-vous de lire attentivement l’accord de marge entre vous et votre courtier sélectionné, si quelque chose n’est pas clair pour vous, vous devriez demander à votre courtier de clarifier. Tradez le Forex avec des amiraux Le trading en ligne n’a jamais été aussi accessible qu’aujourd’hui ! Admirals offre aux traders la possibilité de négocier sur le marché Forex directement et via des CFD avec plus de 40 devises, y compris des devises majeures, des devises mineures, des paires exotiques et bien plus encore ! Ouvrez votre compte de trading en direct dès aujourd’hui en cliquant sur la bannière ci-dessous : À propos des amiraux Ce document ne contient pas et ne doit pas être interprété comme contenant des conseils d’investissement, des recommandations d’investissement, une offre ou une sollicitation pour des transactions sur des instruments financiers. Veuillez noter qu’une telle analyse de trading n’est pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures, car les circonstances peuvent changer avec le temps. Avant de prendre toute décision d’investissement, vous devriez demander conseil à des conseillers financiers indépendants pour vous assurer de bien comprendre les risques .