Un guide d’analyse technique Forex

Pour les nouveaux traders, la vaste gamme de méthodes utilisées pour négocier sur les marchés financiers peut paraître assez intimidante. Cependant, la réalité est que la majorité de ces méthodes peuvent être classées soit en analyse fondamentale, soit en analyse technique. Bien que certains traders utilisent les deux, la plupart des traders se concentrent aujourd’hui principalement sur l’analyse technique pour des raisons très importantes, que vous découvrirez dans cet article. Vous apprendrez également comment effectuer vous-même une analyse technique, le meilleur logiciel pour le faire et bien plus encore ! Cet article se concentrera sur l’analyse technique du Forex, mais nous examinerons également d’autres marchés financiers, vous aidant ainsi à devenir un maître de l’analyse technique !

Qu’est-ce que l’analyse technique ?

L’analyse technique est l’étude des tendances du prix d’un actif particulier, dans le but d’identifier les tendances et de faire des prédictions sur les mouvements futurs des prix. Il existe de nombreuses façons d’identifier les tendances sur les marchés financiers, mais la plupart des analystes techniques se concentrent sur les éléments suivants :

• Modèles de graphiques d’analyse technique
  • Dans cette étude, les analystes techniques utilisent des outils de dessin, tels que des lignes horizontales, des lignes de tendance et des niveaux de Fibonacci, pour identifier des modèles graphiques bien connus, tels que des formations de triangles symétriques et des modèles de consolidation. Ces modèles, une fois identifiés, clarifient la force et la faiblesse des acheteurs et des vendeurs sur le marché respectif.
• Modèles de bougies d’analyse technique
  • Dans cette étude, les traders utilisent des graphiques de prix, tels que des graphiques en bougies, qui affichent les niveaux de prix d’ouverture, de clôture, hauts et bas d’une période donnée. Ils utilisent ces graphiques pour tenter d’identifier des indices sur le comportement des acheteurs et des vendeurs sur une courte période de temps.
• Indicateurs d’analyse technique
  • C’est là que les traders utilisent des indicateurs techniques pour aider à comprendre l’état du marché. Par exemple, de nombreux indicateurs fournissent des signaux indiquant quand le marché est suracheté ou survendu. D’autres indicateurs peuvent fournir aux traders des indices sur la dynamique à la hausse ou à la baisse.

Il existe en effet de nombreuses façons de réaliser une analyse technique d’un titre. Dans tous les cas, l’analyste technique s’appuie sur les données de prix historiques pour identifier des modèles reconnaissables et reproductibles. Ces modèles sont ensuite analysés pour aider les traders à identifier l’état correct du marché, ainsi que les points possibles d’entrée et de sortie du marché. Illustré : MetaTrader 5 – Graphique quotidien GBPJPY. Plage de dates : du 11 février 2020 au 3 septembre 2020. Capture : le 3 septembre 2020. Avertissement : les graphiques des instruments financiers présentés dans cet article sont à des fins d’illustration et ne constituent pas un conseil de trading ni une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier fourni par Admirals ( CFD, ETF, Actions). Les performances passées ne constituent pas nécessairement une indication des performances futures. Tradez avec un compte démo sans risque Les traders qui choisissent Admirals seront heureux de savoir qu’ils peuvent négocier absolument sans risque en utilisant un compte démo gratuit qui donne également un accès gratuit au logiciel d’analyse technique MetaTrader que vous pouvez utiliser en lisant cet article. Prenez le contrôle de votre expérience de trading, cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir votre compte démo GRATUIT dès aujourd’hui !  

Les origines de l’analyse technique

L’analyse technique des marchés financiers existe depuis aussi longtemps qu’il existe des marchés régis par l’offre et la demande. Les premiers documents historiques connus datent du XVIIe siècle pour les marchands hollandais et du XVIIIe siècle pour les commerçants de riz japonais. À la fin du XIXe siècle, l’analyse technique a commencé à prendre son essor, propulsée parmi les masses commerçantes par le fondateur et rédacteur en chef du Wall Street Journal, Charles Dow. Parmi ses compatriotes contemporains se trouvaient d’autres pionniers techniques, tels que Ralph Nelson Elliot, le fondateur de la célèbre théorie des vagues d’Elliot ; William Delbert Gann, le fondateur de la théorie de l’angle de Gann ; et Richard Demille Wyckoff, qui fut probablement le premier psychologue du marché à avoir théorisé que le marché, avec toutes les données historiques enregistrées, doit être considéré comme un seul esprit et que ses enseignements sont toujours enseignés dans certaines des meilleures universités des États-Unis. Pendant la majeure partie du XXe siècle et tout au long de l’histoire, l’analyse technique s’est limitée à la cartographie, car le calcul statistique de grandes quantités de données historiques n’était pas possible. Cela signifiait qu’aucun indicateur d’analyse technique n’était disponible. Cela signifie également que l’ère numérique peut éventuellement être considérée comme l’âge d’or de l’analyse technique et le moment idéal pour en apprendre davantage.

Analyse fondamentale vs analyse technique

L’analyse fondamentale est l’étude de données économiques (telles que les chiffres des ventes au détail, les rapports sur l’inflation, les données sur l’emploi, etc.) ou d’actualités et d’annonces de bénéfices pour identifier la tendance du marché et les éventuels tournants ou changements dans la direction d’un marché particulier. Si l’analyse fondamentale est encore utile sur certains marchés, comme le marché boursier, l’analyse technique est désormais beaucoup plus courante. L’une des raisons pour lesquelles l’analyse technique peut fonctionner est que de plus en plus de personnes l’utilisent pour les aider dans leurs décisions commerciales, ce qui la rend encore plus efficace que jamais. Cependant, la plupart des traders utiliseront une combinaison d’analyse technique et d’analyse fondamentale, car si les deux domaines d’étude pointent vers le même mouvement du marché, cela est généralement considéré comme une opportunité de trading à haute probabilité.

Avantages de l’analyse technique :

• L’analyse technique Forex ne nécessite que quelques outils de base gratuits avec la plateforme Admirals MetaTrader .
• L’analyse technique du Forex peut parfois donner des vues directionnelles et des points d’entrée et de sortie du marché à haute probabilité.
• Il existe une grande variété d’outils et d’indicateurs d’analyse technique qui peuvent aider à identifier les configurations de trading possibles.

Inconvénients de l’analyse technique :

• En raison de son utilisation répandue, l’analyse technique du Forex peut déclencher des mouvements de marché très brusques dans le cas où de nombreux traders arrivent aux mêmes conclusions.
• Sur certains marchés, l’analyse technique doit toujours être combinée à l’analyse fondamentale.

Avantages de l’analyse fondamentale :

• Peut vous aider à comprendre pourquoi un marché monte ou descend.
• Lorsqu’elle est combinée à l’analyse technique, elle peut conduire à l’identification de tendances à long terme.

Inconvénients de l’analyse fondamentale :

• Il existe tellement d’outils d’analyse fondamentale à utiliser qu’il peut y avoir de nombreux conflits entre certains indicateurs montrant de bonnes données et d’autres montrant de mauvaises données. Cela peut prêter à confusion.
• Garder une trace de toutes les différentes annonces d’actualité peut prendre beaucoup de temps.
• Ce n’est pas parce que l’analyse fondamentale dit une chose que le marché réagira. Par exemple, même si les données économiques américaines sont faibles, cela ne signifie pas que le dollar américain va baisser. Si toutes les autres devises sont faibles, les traders pourraient choisir de s’en tenir au dollar américain car, en tant que plus grande économie mondiale, sa monnaie se redressera probablement plus rapidement que les autres.
• Il faut beaucoup plus de temps pour maîtriser les résultats de différentes données économiques telles que les rapports sur l’inflation et les annonces de bénéfices des entreprises.

Les bases de l’analyse technique

Dans cette section, nous examinerons certains des principes de base sous-jacents de l’analyse technique que vous devez connaître.

L’action des prix explique tout

Le cadre logique de l’analyse technique découle de la théorie de Dow, selon laquelle le prix actuel du marché reflète fidèlement toutes les informations pertinentes actuellement disponibles. Par conséquent, tout facteur ayant un impact sur l’offre ou la demande sera inévitablement reflété dans le graphique. Rechercher, ou même être conscient des événements en dehors de l’action des prix, est donc pour la plupart rendu inutile car ils peuvent fournir des données peu fiables.

Les prix évoluent dans les tendances

Autre écho de la théorie de Dow, les partisans de l’analyse technique ont tendance à privilégier la nature tendancielle des marchés financiers. Les marchés peuvent évoluer selon des tendances haussières, un marché haussier qui crée continuellement des hauts et des bas plus élevés. Le comportement opposé du marché, caractérisé par des plus bas et des plus hauts plus bas, constitue une tendance à la baisse ou un marché baissier. Une tendance horizontale est appelée un marché variable et n’est pas un endroit particulièrement souhaitable pour un trader basé sur les tendances. Cela est dû au fait que pendant les périodes de télémétrie, il n’y a pratiquement aucun moyen de savoir avec certitude ce qui va se passer ensuite. Un marché variable signifie que les haussiers et les baissiers sont plus ou moins égaux en puissance. Aucune des deux parties n’est assez forte pour dominer l’autre suffisamment longtemps pour créer une tendance. Les marchés ont tendance à fluctuer la plupart du temps, ce qui rend l’identification des tendances extrêmement importante. Il convient de rappeler que l’analyse technique du Forex ne se préoccupe pas particulièrement de la raison pour laquelle les choses se produisent. Par exemple, vous vous demandez peut-être « pourquoi les tendances se produisent-elles ? », mais pour un trader technique, la réponse n’a absolument aucune importance. Pour eux, l’existence de tendances est simplement un fait prouvé empiriquement.

L’histoire se répète

Les analystes techniques conviennent que les investisseurs et les traders, dans leur ensemble, opèrent selon des modèles. En raison de ce comportement, les techniciens pensent qu’ils sont capables d’identifier avec précision des modèles et d’effectuer des transactions avec une probabilité plus élevée. Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’un petit avantage statistique, multiplié par les répétitions et l’effet de levier . Bien que l’analyse technique des marchés financiers, telle que l’analyse technique du Forex, soit populaire en soi, de nombreux traders utilisent l’analyse technique en combinaison avec l’analyse fondamentale ou l’analyse des sentiments. Les techniciens peuvent exceller et identifier et confirmer les tendances, mais ce sont les changements fondamentaux qui créent les conditions nécessaires au développement de ces tendances. Les analystes techniques utilisent la méthode de backtesting Forex, également connue sous le nom de backtesting historique. Il s’agit d’une méthode utilisée par les traders qui utilisent des données historiques pour tester une stratégie de trading , qui repose principalement sur l’analyse technique du Forex. Comme pour toutes les découvertes statistiques dans n’importe quel domaine de l’activité humaine, les données passées ne garantissent pas que la tendance ou la probabilité perdurera. Ce n’est qu’un outil. Le plus important est de se lancer et d’apprendre par la pratique.

Choisir le meilleur logiciel d’analyse technique

L’analyse technique étant l’étude des graphiques de prix, la première étape pour commencer consiste à trouver le meilleur logiciel d’analyse technique. La suite de plateformes de trading MetaTrader est considérée par beaucoup comme le meilleur logiciel que le monde du trading ait à offrir. Avec Admirals, les titulaires de comptes démo et réels ont un accès gratuit au logiciel de trading MetaTrader suivant :

• MétaTrader 4
• MétaTrader 5
• MetaTrader WebTrader

Bien que les utilisateurs puissent accéder à tous ces logiciels d’analyse technique en ouvrant un compte de démonstration ou de trading en direct, il existe quelques différences entre les différentes plateformes. Par exemple, la plateforme MetaTrader 4 est la plateforme incontournable pour les traders d’analyse technique Forex depuis de nombreuses années. La plateforme MetaTrader 5 offre aux traders la possibilité d’utiliser leurs compétences en analyse technique sur un plus grand nombre de marchés, tels que les actions, les indices et les matières premières. Ces plateformes et WebTrader disposent déjà d’outils d’analyse technique spécifiques, que nous aborderons plus en détail plus loin dans l’article. Téléchargez la plateforme de trading MetaTrader 4 MetaTrader 4 est une plateforme de trading d’élite qui offre aux traders une gamme d’avantages exclusifs tels qu’un support multilingue, des capacités graphiques avancées, un trading automatisé, la possibilité de personnaliser et de modifier entièrement la plateforme en fonction de vos préférences de trading individuelles, des graphiques gratuits en temps réel. , actualités commerciales, analyses techniques et bien plus encore ! Cliquez simplement sur la bannière ci-dessous pour recevoir votre téléchargement GRATUIT de MetaTrader 4 !   Dans les sections suivantes, nous examinerons les quatre différents types d’outils d’analyse technique que vous pouvez utiliser à votre avantage. Nous apprendrons ensuite comment appliquer l’analyse technique à différents marchés tels que le Forex, les actions, les indices et les matières premières. Les quatre différents types d’outils d’analyse technique sont :

1. Graphiques
2. Modèles de graphiques
3. Modèles de chandeliers
4. Indicateurs

Il est recommandé de télécharger votre plateforme MetaTrader, afin de pouvoir suivre les exemples d’analyse technique ci-dessous.

Graphiques d’analyse technique

La première considération pour devenir analyste technique est de décider sur quel type de graphique effectuer votre analyse technique. Qu’il s’agisse d’analyses techniques boursières ou Forex, le même type de graphique peut être utilisé sur différents marchés. Les types de graphiques incluent les lignes, les barres et les chandeliers. Une fois que vous avez téléchargé votre logiciel d’analyse technique MetaTrader, vous pouvez basculer entre ces différents types de graphiques en cliquant avec le bouton droit sur un graphique ouvert et en sélectionnant parmi les trois options différentes. Examinons chaque type de graphique plus en détail.

Graphiques linéaires

Illustré : MetaTrader 5 – Graphique quotidien GBPUSD. Plage de dates : du 21 mai 2020 au 3 septembre 2020. Capture : le 3 septembre 2020. Avertissement : les graphiques des instruments financiers présentés dans cet article sont à des fins d’illustration et ne constituent pas un conseil de trading ni une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier fourni par Admirals ( CFD, ETF, Actions). Les performances passées ne constituent pas nécessairement une indication des performances futures. Un graphique linéaire relie simplement les prix de clôture de la période que vous consultez. Par exemple, lors de la visualisation d’un graphique journalier, la ligne reliera le cours de clôture de chaque jour de bourse. Que vous utilisiez une analyse technique boursière ou Forex, les traders utilisent principalement des graphiques linéaires pour identifier les tendances à long terme, car il s’agit du type de graphique le plus basique disponible.

OHLC (graphique à barres)

Illustré : MetaTrader 5 – Graphique quotidien GBPUSD. Plage de dates : du 21 mai 2020 au 3 septembre 2020. Capture : le 3 septembre 2020. Avertissement : les graphiques des instruments financiers présentés dans cet article sont à des fins d’illustration et ne constituent pas un conseil de trading ni une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier fourni par Admirals ( CFD, ETF, Actions). Les performances passées ne constituent pas nécessairement une indication des performances futures. Le graphique à barres OHLC (Open, High, Low, Close) affiche une seule barre verticale pour chaque période consultée par le trader. Par exemple, lorsque l’on regarde le graphique journalier, chaque barre verticale représente un jour de bourse. Le graphique à barres présente beaucoup plus d’informations que le graphique à courbes. Il nous montre les valeurs des prix d’ouverture, haut, bas et clôture de la période spécifique. Voici quelques bases du graphique d’analyse technique pour le graphique à barres OHLC :

• Le tiret à gauche est le prix d’ouverture.
• Le tiret à droite est le cours de clôture.
• Le plus haut de la barre est le prix le plus élevé négocié sur le marché au cours de la période sélectionnée.
• Le plus bas de la barre est le prix le plus bas négocié sur le marché au cours de la période sélectionnée.
• Les barres vertes indiquent que le cours de clôture est supérieur au cours d’ouverture, on les appelle barres d’acheteur.
• Les barres rouges indiquent que le cours de clôture est inférieur au cours d’ouverture et sont appelées barres de vendeur.

Les graphiques tels que le graphique à barres OHLC aident les analystes techniques à identifier si les acheteurs ou les vendeurs contrôlent le marché.

Graphiques en chandeliers

Illustré : MetaTrader 5 – Graphique quotidien GBPUSD. Plage de dates : du 21 mai 2020 au 3 septembre 2020. Capture : le 3 septembre 2020. Avertissement : les graphiques des instruments financiers présentés dans cet article sont à des fins d’illustration et ne constituent pas un conseil de trading ni une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier fourni par Admirals ( CFD, ETF, Actions). Les performances passées ne constituent pas nécessairement une indication des performances futures. Les graphiques en chandeliers ont été utilisés pour la première fois par les négociants de riz japonais au XVIIIe siècle et constituent le type de graphique le plus populaire pour l’analyse technique du Forex. Semblables aux barres OHLC, les bougies affichent également les valeurs d’ouverture, haute, basse et de clôture d’une période choisie. La principale différence est que les bougies ont une boîte entre les valeurs d’ouverture et de clôture, connue sous le nom de « corps » de la bougie, qui est généralement colorée en rouge ou en vert. Ici, le rouge indique que le prix de clôture est inférieur au prix d’ouverture, le vert indiquant le contraire. De nombreux traders trouvent les graphiques en chandeliers les plus attrayants visuellement, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles ils sont si populaires dans l’analyse technique du Forex.

Modèles de graphiques d’analyse technique

Le logiciel de trading MetaTrader est livré avec une grande variété d’outils d’analyse technique, qui peuvent être utilisés pour aider à identifier les modèles graphiques. Ils comprennent des outils de dessin tels que :

• Lignes – Lignes horizontales, lignes de tendance, lignes de cycle, lignes d’angle.
• Canaux : canal équidistant, canal d’écart type, canal de régression, fourche d’Andrew.
• Gann – Ligne Gann, Fan Gann, Grille Gann.
• Fibonacci – Retracement Fib, extensions Fib, canal Fib, fuseau horaire Fib, arc Fib, etc.
• Elliott Wave – Vague motrice, vague corrective.
• Et plus.

Ceux-ci peuvent être trouvés en sélectionnant « Insérer » dans le menu supérieur, puis « Objets ». Par exemple, prenons l’outil d’analyse technique populaire, le canal équidistant, accessible comme indiqué ci-dessous : Illustré : MetaTrader 5 – Sélection de l’ outil de canal équidistant Une fois cet outil sélectionné, l’utilisateur doit simplement connecter les swings hauts, ou les swings bas, d’un prix pour dessiner son modèle de canal. Cela peut être fait par :

1. Click gauche
2. Maintenez enfoncé
3. Relâchez dans une autre zone de la carte.

Dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez voir un modèle de canal ascendant et un modèle de canal latéral, mis en évidence à l’aide de cet outil d’analyse technique. Illustré : MetaTrader 5 – Graphique hebdomadaire GBPUSD. Plage de dates : du 8 mars 2015 au 3 septembre 2020. Capture : le 3 septembre 2020. Avertissement : les graphiques des instruments financiers présentés dans cet article sont à des fins d’illustration et ne constituent pas un conseil de trading ni une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier fourni par Admirals ( CFD, ETF, Actions). Les performances passées ne constituent pas nécessairement une indication des performances futures. Il existe de nombreux types de modèles graphiques différents utilisés par les traders dans leur analyse technique. Parfois, ce qui est le mieux dépend du marché négocié, par exemple, certains modèles de graphiques fonctionnent mieux avec l’analyse technique du Forex, tandis que d’autres peuvent être préférables pour l’analyse technique du marché boursier. Ceci sera abordé plus en détail plus loin dans l’article.

Modèles de chandeliers d’analyse technique

En ce qui concerne les graphiques en chandeliers, il existe de nombreux modèles différents qui sont utilisés par les traders dans leur analyse technique. Avant de passer en revue des exemples de motifs formés par des chandeliers, examinons les deux différents types de chandeliers. Si vous consultez la période quotidienne dans votre graphique de prix, alors les bougies ci-dessus représenteraient chacune une journée complète de trading et nous fourniraient de nombreuses informations utiles, telles que :

• Les prix hauts et bas de la journée de bourse
• La bougie vendeur (ou ourse), généralement représentée par un corps noir ou rouge, démontre que les vendeurs ont gagné la bataille de la journée de négociation. En effet, le niveau du prix de clôture est inférieur au niveau du prix d’ouverture.
• La bougie acheteur (ou taureau), généralement représentée par un corps blanc ou vert, informe l’analyste que les acheteurs ont gagné la bataille du trading. En effet, le niveau du prix de clôture est supérieur au niveau du prix d’ouverture.

Ces informations peuvent ensuite être utilisées, avec d’autres outils d’analyse technique, pour commencer à dresser un tableau de l’état du marché et des scénarios possibles de ce qui pourrait se produire ensuite. Par exemple:

1. Si après une bougie vendeur, la bougie suivante atteint un nouveau prix plus bas, c’est un signe que les vendeurs sont prêts à continuer de vendre ou de vendre à découvert le marché. Cette faiblesse amènera certains traders à initier des positions courtes ou à conserver les positions courtes qu’ils possèdent déjà.
2. Si après une bougie d’acheteur, la bougie suivante atteint un nouveau prix élevé, c’est un signe que les acheteurs sont prêts à continuer d’acheter sur le marché. Cette force amènera certains traders à initier des positions longues (achats) ou à conserver les positions longues qu’ils ont déjà.

Il existe une variété de formations de bougies différentes qui sont utilisées dans le trading de chandeliers. L’un de ces modèles s’appelle l’étoile filante : La configuration en étoile filante est un signal baissier qui suggère une probabilité plus élevée que le marché évolue à la baisse plutôt qu’à la hausse. Dans ce schéma, les acheteurs poussent le marché vers un nouveau sommet mais ne parviennent pas à y maintenir le prix. Certains acheteurs abandonnent leur position longue, ce qui entraîne une baisse du marché et incite les vendeurs à entrer sur le marché. Traditionnellement, l’ouverture et la fermeture du corps de la bougie doivent se situer dans la moitié inférieure de la bougie. Voici quelques exemples de la configuration de chandeliers en étoile filante sur le graphique journalier GBP/USD : Illustré :  MetaTrader 5 – Graphique quotidien GBPUSD. Plage de dates : du 21 mai 2020 au 3 septembre 2020. Capture : le 3 septembre 2020. Avertissement : les graphiques des instruments financiers présentés dans cet article sont à des fins d’illustration et ne constituent pas un conseil de trading ni une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier fourni par Admirals ( CFD, ETF, Actions). Les performances passées ne constituent pas nécessairement une indication des performances futures. Dans la majorité des cas ci-dessus, le marché a effectivement baissé, mais dans certains cas, il a plutôt augmenté. Un analyste technique s’appuierait également sur d’autres outils pour dresser un tableau complet de l’état du marché et identifier les zones possibles d’entrée et de sortie.

Indicateurs d’analyse technique

Les indicateurs d’analyse technique sont programmés avec différentes formules utilisant les valeurs de prix d’ouverture, haut, bas et de clôture d’une période de temps spécifique. De manière générale, il existe quatre groupes d’indicateurs. Les plus populaires sont :

• Indicateurs de tendance :
  • Moyenne mobile (MA)
  • Indice directionnel moyen (ADX)
  • Ichimoku Kinko Hyo
  • Convergence/Divergence de moyenne mobile (MACD)
  • Indicateur SAR parabolique
• Élan:
  • Indice de force relative (RSI)
  • Oscillateur stochastique
  • Plage % Williams (%R)
• Volatilité:
  • Plage réelle moyenne (ATR)
  • Bandes de Bollinger (BB)
  • Écart-type
• Volume:
  • Indice de flux monétaire
  • Ligne d’accumulation/distribution
  • Volume en solde

Alors que la plupart des indicateurs sont particulièrement populaires dans l’analyse technique du Forex, les indicateurs de volume sont plus adaptés aux marchés qui négocient sur une bourse, car le volume des transactions est la principale source de données pour ces indicateurs. Les études du volume total des échanges sont utiles aux traders financiers sur le marché boursier, le marché à terme et le marché des matières premières, car les prix d’achat et de vente de ces marchés passent par une bourse centrale comme la Bourse de Londres ou le Chicago Mercantile Exchange. Le marché au comptant du Forex se négocie de gré à gré, de sorte que le volume total sera différent d’un courtier à l’autre en fonction des banques et des fonds spéculatifs auprès desquels ils obtiennent leurs informations de tarification. Cela signifie que, pour le marché Forex, les indicateurs techniques qui utilisent le volume n’utilisent qu’une partie du volume total. La représentativité des données est sujette à débat. Avec une telle variété d’indicateurs d’analyse technique disponibles, lesquels utiliser peut sembler intimidant au début. Mais ne vous inquiétez pas ! Nous explorerons plus loin dans l’article les indicateurs les plus couramment utilisés pour différents marchés.

Analyse technique pour différents marchés financiers

Maintenant que vous en savez plus sur les modèles graphiques, les modèles de bougies et les indicateurs, examinons comment appliquer l’analyse technique sur une gamme de marchés différents, qui sont tous disponibles pour négocier avec Admirals.

Analyse technique Forex

La grande liquidité du marché Forex attire tous les types de traders, des scalpers aux swing traders . L’analyse technique du Forex est largement utilisée par bon nombre de ces différents acteurs du marché. Jetons un coup d’œil à l’un des types d’indicateurs de dynamique mentionnés précédemment et à la manière dont il peut être utilisé dans l’analyse technique du Forex. L’oscillateur stochastique est un indicateur de momentum très populaire et largement utilisé. Il peut être utilisé pour identifier les tournants potentiels du marché. Pour ajouter l’oscillateur stochastique à votre graphique de prix MetaTrader, suivez simplement ces étapes :

1. Ouvrez votre plateforme MetaTrader 4 ou MetaTrader 5.
2. Dans les options supérieures, sélectionnez Insérer -> Indicateurs.
3. Dans la section Indicateurs, sélectionnez Oscillateurs -> Oscillateur stochastique.
4. Appuyer sur OK.

Alors, comment l’oscillateur stochastique est-il utilisé dans l’analyse technique du Forex ? Bien qu’il existe de nombreuses façons de l’utiliser, l’utilisation la plus courante consiste à identifier les marchés surachetés et survendus.

1. Lorsque les lignes stochastiques sont au-dessus du niveau 80, cela indique que le marché pourrait être suracheté.
2. Lorsque les lignes stochastiques sont inférieures au niveau 20, cela indique que le marché pourrait être survendu.

Dans le graphique journalier ci-dessous de l’AUD/USD, les lignes stochastiques étaient récemment au-dessus du niveau 80, signalant que le marché pourrait être suracheté et augmentant la probabilité d’une baisse. Représenté :  MetaTrader 5 – Graphique quotidien AUDUSD. Plage de dates : du 11 février 2020 au 3 septembre 2020. Capture : le 3 septembre 2020. Avertissement : les graphiques des instruments financiers présentés dans cet article sont à des fins d’illustration et ne constituent pas un conseil de trading ni une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier fourni par  ( CFD, ETF, Actions). Les performances passées ne constituent pas nécessairement une indication des performances futures. À partir de ce moment, certains traders peuvent choisir d’attendre que les lignes descendent en dessous du niveau 80 et de passer un ordre de vente en prévision d’une baisse du marché. Pour passer un ordre de vente, les traders peuvent soit :

1. Faites un clic droit, sélectionnez Trading et nouvel ordre
2. Cliquez sur F9 sur leur clavier
3. Cliquez sur l’onglet Nouvelle commande dans la fenêtre supérieure

Une fois le ticket de trading ouvert, les traders peuvent alors saisir les détails de leur transaction tels que le type d’ordre, le volume, le prix d’entrée, le stop-loss, etc. En règle générale, les traders utiliseront les valeurs hautes et basses de la barre précédente pour les niveaux de prix d’entrée et les niveaux de stop-loss. Représenté : MetaTrader 5 – Graphique quotidien AUDUSD – Nouvel écran de commande. Plage de dates : du 11 février 2020 au 3 septembre 2020. Capture : le 3 septembre 2020. Avertissement : les graphiques des instruments financiers présentés dans cet article sont à des fins d’illustration et ne constituent pas un conseil de trading ni une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier fourni par Admirals ( CFD, ETF, Actions). Les performances passées ne constituent pas nécessairement une indication des performances futures. Une fois que le trader est satisfait de ses valeurs commerciales, cliquer sur le bouton « passer » créera un ordre en direct. Les niveaux de trading s’afficheront désormais sous forme de lignes horizontales sur le graphique : Représenté : MetaTrader 5 – Graphique quotidien AUDUSD. Plage de dates : du 11 février 2020 au 3 septembre 2020. Capture : le 3 septembre 2020. Avertissement : les graphiques des instruments financiers présentés dans cet article sont à des fins d’illustration et ne constituent pas un conseil de trading ni une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier fourni par Admirals ( CFD, ETF, Actions). Les performances passées ne constituent pas nécessairement une indication des performances futures.

Analyse technique du marché boursier

Traditionnellement, les négociants en bourse et les investisseurs ont recours à l’analyse fondamentale pour déterminer s’il convient d’acheter des actions d’une entreprise. Cependant, comme le marché compte désormais une fréquence plus élevée de traders algorithmiques utilisant des indicateurs techniques et des modèles graphiques, il y a beaucoup plus de traders boursiers qui utilisent l’analyse technique que jamais auparavant. Il est courant que les traders en bourse négocient également sur des indices boursiers tels que le S&P 500 ou le DAX 30. Le S&P 500 étant l’un des indices boursiers les plus reconnaissables au monde, le recours à l’analyse technique pour négocier le S&P 500 peut très bien fonctionner dans de bonnes conditions de marché. Par exemple, de nombreux traders en bourse aiment observer et négocier sur les tendances à long terme, restant souvent dans les mouvements pendant des semaines ou des mois. Pour ce faire, les traders utiliseront souvent les modèles graphiques, les modèles de bougies et les indicateurs du S&P 500 pour se faire une idée de la santé globale du marché boursier américain, ainsi que pour négocier l’évolution des prix du graphique de l’indice S&P 500. Les outils les plus couramment utilisés sont les lignes de tendance et les lignes horizontales qui sont des formes de support et de résistance techniques . Pour accéder aux outils de dessin gratuits de votre plateforme MetaTrader, cliquez simplement sur Insérer dans les onglets supérieurs des plateformes, puis sélectionnez Objets, Lignes. Illustré : MetaTrader 5 – Ajout de lignes à un graphique de prix Pour tracer une ligne de tendance, les traders peuvent simplement cliquer sur l’option de ligne de tendance. Le but d’une ligne de tendance dans l’analyse technique est de relier les cycles bas supérieurs dans une tendance haussière et les cycles hauts inférieurs dans une tendance baissière. Une fois que les points de départ de ces cycles ont été déterminés, les traders peuvent cliquer avec le bouton gauche et maintenir la touche enfoncée au début du premier cycle, puis, tout en maintenant la touche enfoncée, faire glisser la ligne de tendance jusqu’au cycle bas supérieur suivant. Cela tracera ensuite une ligne pour produire une ligne de tendance où plusieurs rebonds pourraient se produire. Illustré :  MetaTrader 5 – Graphique mensuel SP500. Plage de dates : du 1er février 2008 au 3 septembre 2020. Capture : le 3 septembre 2020. Avertissement : les graphiques des instruments financiers présentés dans cet article sont à des fins d’illustration et ne constituent pas un conseil de trading ni une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier fourni par Admirals ( CFD, ETF, Actions). Les performances passées ne constituent pas nécessairement une indication des performances futures. Dans le graphique mensuel du S&P 500 ci-dessus, la ligne noire représente la ligne de tendance. Il suffit des points un et deux pour créer la ligne de tendance, puis les traders pourront rechercher des rebonds la prochaine fois qu’ils négocieront sur la ligne de tendance, comme le montrent les points trois et quatre. Bien sûr, à un moment donné, le prix franchira la ligne de tendance, c’est pourquoi les traders qui réussissent appliquent également de bons principes de gestion des risques.

Analyse technique des matières premières

De nombreux traders utilisent l’analyse technique lors du trading de matières premières, le plus souvent avec des matières premières clés telles que l’or et le pétrole brut. Deux modèles de bougies courants sont les bougies engloutissantes haussières et baissières. Les modèles de bougies engloutissants peuvent souvent montrer des tournants clés sur le marché. Une configuration de bougie engloutissante haussière se produit lorsqu’une bougie baissière est suivie d’une bougie haussière et que le corps (prix d’ouverture au prix de clôture) de la bougie haussière engloutit complètement le corps de la bougie précédente. Un modèle de bougie engloutissante baissière est celui où une bougie haussière est suivie d’une bougie ours et le corps de la bougie ours engloutit complètement le corps de la bougie haussière. Jetons un coup d’œil à quelques exemples.

Analyse technique de l’or – Bougies engloutissantes

Représenté : MetaTrader 5 – Graphique quotidien de l’or. Plage de dates : du 25 mai 2020 au 3 septembre 2020. Capture : le 3 septembre 2020. Avertissement : les graphiques des instruments financiers présentés dans cet article sont à des fins d’illustration et ne constituent pas un conseil de trading ni une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier fourni par Admirals ( CFD, ETF, Actions). Les performances passées ne constituent pas nécessairement une indication des performances futures. Dans le graphique des prix de l’or ci-dessus, les cases bleues mettent en évidence des modèles de bougies engloutissantes haussières, tandis que les cases jaunes mettent en évidence des modèles de bougies engloutissantes baissières. Dans certains cas, mais pas dans tous, le marché a continué dans la direction de la bougie engloutissante haussière ou baissière. Les traders d’or utilisant l’analyse technique examineront également d’autres indicateurs et modèles graphiques, tels que le MACD ou les bandes de Bollinger, pour se faire une idée plus précise de ce qui pourrait se produire ensuite.

Analyse technique du pétrole brut – Bougies engloutissantes

Représenté : MetaTrader 5 – Graphique quotidien du Brent. Plage de dates : du 22 mai 2020 au 3 septembre 2020. Capture : le 3 septembre 2020. Avertissement : les graphiques des instruments financiers présentés dans cet article sont à des fins d’illustration et ne constituent pas un conseil de trading ni une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier fourni par Admirals ( CFD, ETF, Actions). Les performances passées ne constituent pas nécessairement une indication des performances futures. Dans le graphique des prix du brut ci-dessus, les cases bleues mettent en évidence des modèles de bougies engloutissantes haussières, tandis que les cases jaunes mettent en évidence des modèles de bougies engloutissantes baissières. Comme pour le graphique de l’or précédent, dans certains cas, mais pas dans tous, le marché a continué dans la direction de la bougie engloutissante haussière ou baissière. Les négociants en pétrole brut utilisant l’analyse technique examineront également d’autres indicateurs et modèles graphiques, tels que les lignes de tendance et les indicateurs de dynamique, ainsi que les fondamentaux pour se faire une idée plus précise de ce qui pourrait se produire ensuite.

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